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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 136.00 | 2 572.00 | 2 565.00 | 5 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 636.00 | 10 072.00 | 26 565.00 | 36 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 512.00 | | 102 512.00 | 102 512.00 |
BZ Autres créances | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CF Disponibilités | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 026.00 | | 120 026.00 | 120 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 662.00 | 10 072.00 | 146 590.00 | 156 662.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 552.00 | 41 591.00 | | 54 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 700.00 | 32 960.00 | | 33 700.00 |
DL TOTAL (I) | 93 751.00 | 80 052.00 | | 93 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 920.00 | 3 110.00 | | 19 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793.00 | 11 657.00 | | 1 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 126.00 | 20 180.00 | | 31 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 839.00 | 34 947.00 | | 52 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 590.00 | 114 999.00 | | 146 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 231.00 | | 157 231.00 | 157 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 231.00 | | 157 231.00 | 157 231.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 730.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | 944.00 | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | -944.00 | | -957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 009.00 | 5 212.00 | | 6 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 591.00 | 136 590.00 | | 157 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 891.00 | 103 630.00 | | 123 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 700.00 | 32 960.00 | | 33 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 739.00 | | 1 550.00 | 36 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 653.00 | 36 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 653.00 | 5 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 239.00 | | 1 550.00 | 5 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 038.00 | 1 730.00 | 696.00 | 9 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | 1 730.00 | 696.00 | 1 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
UX Autres créances clients | 102 512.00 | 102 512.00 | | 102 512.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VI Groupe et associés | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 656.00 | 112 656.00 | | 112 656.00 |
VW T.V.A. | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 839.00 | | 52 839.00 | 52 839.00 |