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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 353.00 | 6 914.00 | 2 439.00 | 9 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 141.00 | 14 414.00 | 26 727.00 | 41 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 911.00 | | 78 911.00 | 78 911.00 |
BZ Autres créances | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CF Disponibilités | 88 339.00 | | 88 339.00 | 88 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 315.00 | | 169 315.00 | 169 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 456.00 | 14 414.00 | 196 041.00 | 210 456.00 |
CU Autres participations | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 109.00 | 78 251.00 | | 94 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 361.00 | 25 858.00 | | 40 361.00 |
DL TOTAL (I) | 139 971.00 | 109 609.00 | | 139 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 400.00 | 22 400.00 | | 19 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 221.00 | | 1 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 991.00 | 29 041.00 | | 34 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 070.00 | 52 662.00 | | 56 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 041.00 | 162 271.00 | | 196 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 459.00 | | 152 459.00 | 152 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 459.00 | | 152 459.00 | 152 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 633.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 813.00 | 4 563.00 | | 8 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 393.00 | 121 694.00 | | 154 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 031.00 | 95 836.00 | | 114 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 361.00 | 25 858.00 | | 40 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 853.00 | | 288.00 | 40 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 288.00 | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 096.00 | 2 318.00 | | 12 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 596.00 | 2 318.00 | | 4 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
UX Autres créances clients | 78 911.00 | 78 911.00 | | 78 911.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 976.00 | 80 976.00 | | 80 976.00 |
VW T.V.A. | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 070.00 | 56 070.00 | | 56 070.00 |