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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 353.00 | 8 532.00 | 821.00 | 9 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 141.00 | 16 032.00 | 25 109.00 | 41 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 794.00 | | 58 794.00 | 58 794.00 |
BZ Autres créances | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 850.00 | | 82 850.00 | 82 850.00 |
CF Disponibilités | 32 939.00 | | 32 939.00 | 32 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 350.00 | | 178 350.00 | 178 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 491.00 | 16 032.00 | 203 459.00 | 219 491.00 |
CU Autres participations | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 108 471.00 | 94 109.00 | | 108 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 610.00 | 40 361.00 | | 32 610.00 |
DL TOTAL (I) | 146 581.00 | 139 971.00 | | 146 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 600.00 | 19 400.00 | | 37 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 679.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 017.00 | 34 991.00 | | 18 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 877.00 | 56 070.00 | | 56 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 459.00 | 196 041.00 | | 203 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 695.00 | | 132 695.00 | 132 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 695.00 | | 132 695.00 | 132 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 618.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | 8 813.00 | | 5 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 846.00 | 154 393.00 | | 135 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 236.00 | 114 031.00 | | 103 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 611.00 | 40 361.00 | | 32 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 414.00 | 1 618.00 | | 14 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 914.00 | 1 618.00 | | 6 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
UX Autres créances clients | 58 794.00 | 58 794.00 | | 58 794.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VI Groupe et associés | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 561.00 | 62 561.00 | | 62 561.00 |
VW T.V.A. | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 877.00 | 19 277.00 | 37 600.00 | 56 877.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |