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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 353.00 | 4 596.00 | 4 757.00 | 9 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 853.00 | 12 096.00 | 28 757.00 | 40 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 041.00 | | 81 041.00 | 81 041.00 |
BZ Autres créances | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
CF Disponibilités | 42 766.00 | | 42 766.00 | 42 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 515.00 | | 133 515.00 | 133 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 367.00 | 12 096.00 | 162 271.00 | 174 367.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 251.00 | 54 552.00 | | 78 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 858.00 | 33 700.00 | | 25 858.00 |
DL TOTAL (I) | 109 609.00 | 93 751.00 | | 109 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 400.00 | 19 920.00 | | 22 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 793.00 | | 1 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 041.00 | 31 126.00 | | 29 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 662.00 | 52 839.00 | | 52 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 271.00 | 146 590.00 | | 162 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 330.00 | | 121 330.00 | 121 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 330.00 | | 121 330.00 | 121 330.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 025.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -957.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | 6 009.00 | | 4 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 694.00 | 157 591.00 | | 121 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 836.00 | 123 891.00 | | 95 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 858.00 | 33 700.00 | | 25 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 072.00 | 2 025.00 | | 10 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572.00 | 2 025.00 | | 2 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
UX Autres créances clients | 81 041.00 | 81 041.00 | | 81 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VI Groupe et associés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VP Divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 748.00 | 90 748.00 | | 90 748.00 |
VW T.V.A. | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 662.00 | 52 662.00 | | 52 662.00 |