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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AP Constructions | 31 700.00 | 1 691.00 | 30 009.00 | 31 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 785.00 | 6 400.00 | 107 385.00 | 113 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 030.00 | 3 634.00 | 67 396.00 | 71 030.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 315.00 | 11 725.00 | 530 590.00 | 542 315.00 |
BT Marchandises | 237 043.00 | | 237 043.00 | 237 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 691.00 | 644.00 | 21 046.00 | 21 691.00 |
BZ Autres créances | 76 538.00 | | 76 538.00 | 76 538.00 |
CF Disponibilités | 40 860.00 | | 40 860.00 | 40 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 606.00 | 644.00 | 378 962.00 | 379 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 921.00 | 12 369.00 | 909 552.00 | 921 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 15 000.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 205 582.00 | 67 213.00 | | 205 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 785.00 | 138 369.00 | | 55 785.00 |
DL TOTAL (I) | 355 862.00 | 222 082.00 | | 355 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 668.00 | 11 675.00 | | 9 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 668.00 | 11 675.00 | | 9 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 784.00 | | | 235 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 1 139.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 231.00 | 181 005.00 | | 216 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 400.00 | 101 292.00 | | 68 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
EA Autres dettes | 13 047.00 | 26 774.00 | | 13 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 021.00 | 310 210.00 | | 544 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 552.00 | 543 966.00 | | 909 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 387.00 | 310 210.00 | | 342 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 217 563.00 | | 3 217 563.00 | 3 217 563.00 |
FD Production vendue biens | 327 182.00 | | 327 182.00 | 327 182.00 |
FG Production vendue services | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 545 135.00 | | 3 545 135.00 | 3 545 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 572 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 773 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 496 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 016.00 | 16 908.00 | | 14 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 473.00 | 507.00 | | 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 1 293.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 1 293.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | 3 000.00 | | 1 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 668.00 | 11 675.00 | | 9 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 308.00 | 14 675.00 | | 11 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 128.00 | -13 382.00 | | -11 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 910.00 | 50 511.00 | | 8 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 847.00 | 6 208 691.00 | | 3 572 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 063.00 | 6 070 322.00 | | 3 517 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 785.00 | 138 369.00 | | 55 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 600.00 | | 528 515.00 | 12 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 200.00 | | 13 800.00 | -1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 200.00 | | 542 315.00 | -1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 725.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 725.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 675.00 | 9 668.00 | 11 675.00 | 11 675.00 |
6T Sur comptes clients | 479.00 | 644.00 | 479.00 | 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479.00 | 644.00 | 479.00 | 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 154.00 | 10 313.00 | 12 154.00 | 12 154.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 644.00 | 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 231.00 | 216 231.00 | | 216 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 697.00 | 34 063.00 | 174 692.00 | 235 697.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 503.00 | 102 903.00 | 12 600.00 | 115 503.00 |
VW T.V.A. | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 021.00 | 342 387.00 | 174 692.00 | 544 021.00 |