| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AP Constructions | 71 574.00 | 28 031.00 | 43 543.00 | 71 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 180.00 | 94 768.00 | 60 412.00 | 155 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 143.00 | 55 619.00 | 69 524.00 | 125 143.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 910.00 | 178 418.00 | 500 492.00 | 678 910.00 |
BT Marchandises | 235 649.00 | | 235 649.00 | 235 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 843.00 | 285.00 | 22 558.00 | 22 843.00 |
BZ Autres créances | 46 573.00 | | 46 573.00 | 46 573.00 |
CF Disponibilités | 100 886.00 | | 100 886.00 | 100 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 003.00 | 285.00 | 412 718.00 | 413 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 913.00 | 178 703.00 | 913 210.00 | 1 091 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DG Autres réserves | 332 792.00 | 298 816.00 | | 332 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 288.00 | 33 976.00 | | 22 288.00 |
DL TOTAL (I) | 450 103.00 | 427 815.00 | | 450 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 100.00 | 568.00 | | 2 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 100.00 | 568.00 | | 2 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 003.00 | 221 265.00 | | 175 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 107.00 | 46 522.00 | | 8 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 914.00 | 346 139.00 | | 214 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 857.00 | 82 369.00 | | 60 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 007.00 | 696 294.00 | | 461 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 210.00 | 1 124 677.00 | | 913 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 193.00 | | 60 535.00 | 625 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | | 15 013.00 | 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 818.00 | 6 000.00 | 678 910.00 | 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 351 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 414.00 | | 60 483.00 | 297 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 779.00 | | 53.00 | 15 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 009.00 | 61 393.00 | 983.00 | 118 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 009.00 | 61 393.00 | 983.00 | 118 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 568.00 | 2 100.00 | 568.00 | 568.00 |
6T Sur comptes clients | 676.00 | 285.00 | 676.00 | 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676.00 | 285.00 | 676.00 | 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244.00 | 2 385.00 | 1 244.00 | 1 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 385.00 | 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 914.00 | 214 914.00 | | 214 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 957.00 | | 962.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
UX Autres créances clients | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 916.00 | 45 522.00 | 129 394.00 | 174 916.00 |
VI Groupe et associés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 262.00 | | | 46 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 481.00 | 76 468.00 | 15 013.00 | 91 481.00 |
VW T.V.A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 007.00 | 331 613.00 | 129 394.00 | 461 007.00 |