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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AP Constructions | 54 225.00 | 9 339.00 | 44 885.00 | 54 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 095.00 | 34 027.00 | 115 068.00 | 149 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 662.00 | 18 920.00 | 64 742.00 | 83 662.00 |
BF Prêts | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 270.00 | 62 286.00 | 563 985.00 | 626 270.00 |
BT Marchandises | 223 116.00 | | 223 116.00 | 223 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 410.00 | 2 043.00 | 24 367.00 | 26 410.00 |
BZ Autres créances | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
CF Disponibilités | 63 363.00 | | 63 363.00 | 63 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 478.00 | 2 043.00 | 343 435.00 | 345 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 748.00 | 64 329.00 | 907 419.00 | 971 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 1 500.00 | | 2 027.00 |
DG Autres réserves | 260 839.00 | 205 582.00 | | 260 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 976.00 | 55 785.00 | | 37 976.00 |
DL TOTAL (I) | 393 839.00 | 355 862.00 | | 393 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 219.00 | 9 668.00 | | 2 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 219.00 | 9 668.00 | | 2 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 753.00 | 235 784.00 | | 242 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 574.00 | 343.00 | | 5 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 838.00 | 216 231.00 | | 185 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 196.00 | 68 400.00 | | 77 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 218.00 | | |
EA Autres dettes | | 13 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 362.00 | 544 021.00 | | 511 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 419.00 | 909 552.00 | | 907 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 775.00 | 342 387.00 | | 313 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 315.00 | 83 955.00 | | 542 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 626 270.00 | | | 626 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 286 981.00 | | | 286 981.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 515.00 | 70 466.00 | | 216 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | 13 489.00 | | 13 800.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 725.00 | 50 561.00 | | 11 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 725.00 | 50 561.00 | | 11 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 668.00 | 2 219.00 | 9 668.00 | 9 668.00 |
6T Sur comptes clients | 644.00 | 2 043.00 | 644.00 | 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644.00 | 2 043.00 | 644.00 | 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 313.00 | 4 262.00 | 10 313.00 | 10 313.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 262.00 | 644.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 838.00 | 185 838.00 | | 185 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
UP Prêts | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
UX Autres créances clients | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VB T. V. A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 667.00 | 45 080.00 | 170 645.00 | 242 667.00 |
VI Groupe et associés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 288.00 | 61 649.00 | 24 639.00 | 86 288.00 |
VW T.V.A. | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 362.00 | 313 775.00 | 170 645.00 | 511 362.00 |