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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AP Constructions | 54 225.00 | 18 004.00 | 36 220.00 | 54 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 485.00 | 64 927.00 | 86 557.00 | 151 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 705.00 | 35 077.00 | 56 627.00 | 91 705.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 193.00 | 118 009.00 | 507 184.00 | 625 193.00 |
BT Marchandises | 224 252.00 | | 224 252.00 | 224 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 847.00 | 676.00 | 24 171.00 | 24 847.00 |
BZ Autres créances | 48 503.00 | | 48 503.00 | 48 503.00 |
CF Disponibilités | 313 584.00 | | 313 584.00 | 313 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 169.00 | 676.00 | 617 493.00 | 618 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 362.00 | 118 685.00 | 1 124 677.00 | 1 243 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DG Autres réserves | 298 816.00 | 260 839.00 | | 298 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 976.00 | 37 976.00 | | 33 976.00 |
DL TOTAL (I) | 427 815.00 | 393 839.00 | | 427 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 568.00 | 2 219.00 | | 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 568.00 | 2 219.00 | | 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 265.00 | 242 753.00 | | 221 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 522.00 | 5 574.00 | | 46 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 139.00 | 185 726.00 | | 346 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 369.00 | 77 196.00 | | 82 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 294.00 | 511 249.00 | | 696 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 677.00 | 907 307.00 | | 1 124 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 270.00 | | 11 522.00 | 626 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 600.00 | 15 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 625 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 981.00 | | 10 433.00 | 286 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 289.00 | | 1 089.00 | 27 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 286.00 | 55 723.00 | | 62 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 286.00 | 55 723.00 | | 62 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 219.00 | 568.00 | 2 219.00 | 2 219.00 |
6T Sur comptes clients | 2 043.00 | 676.00 | 2 043.00 | 2 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 043.00 | 676.00 | 2 043.00 | 2 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 262.00 | 1 244.00 | 4 262.00 | 4 262.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 244.00 | 2 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 139.00 | 346 139.00 | | 346 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
UX Autres créances clients | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 178.00 | 49 824.00 | 162 352.00 | 221 178.00 |
VI Groupe et associés | 46 522.00 | 46 522.00 | | 46 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 111.00 | 80 333.00 | 15 779.00 | 96 111.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 294.00 | 524 940.00 | 162 352.00 | 696 294.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |