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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 375.00 | | 34 375.00 | 34 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 465.00 | | 544 465.00 | 544 465.00 |
CF Disponibilités | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 365.00 | | 551 365.00 | 551 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
CU Autres participations | 504 843.00 | | 504 843.00 | 504 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 67 700.00 | 29 997.00 | | 67 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 294.00 | 37 703.00 | | 38 294.00 |
DK Provisions réglementées | 12 229.00 | 6 984.00 | | 12 229.00 |
DL TOTAL (I) | 118 773.00 | 75 234.00 | | 118 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 142.00 | 447 334.00 | | 406 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 575.00 | 39 075.00 | | 25 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 592.00 | 487 243.00 | | 432 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 365.00 | 562 477.00 | | 551 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 794.00 | 81 101.00 | | 67 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 245.00 | 5 254.00 | | 5 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 245.00 | -5 254.00 | | -5 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 023.00 | 49 652.00 | | 50 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 728.00 | 11 949.00 | | 11 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 294.00 | 37 703.00 | | 38 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 439.00 | | 4 027.00 | 540 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 439.00 | | 4 027.00 | 540 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 245.00 | 5 245.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 245.00 | 5 245.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 984.00 | 5 245.00 | | 6 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 984.00 | 5 245.00 | | 6 984.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 142.00 | 41 344.00 | 166 916.00 | 406 142.00 |
VI Groupe et associés | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 592.00 | 67 794.00 | 166 916.00 | 432 592.00 |