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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 562.00 | | 38 562.00 | 38 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 652.00 | | 548 652.00 | 548 652.00 |
CF Disponibilités | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 155.00 | | 552 155.00 | 552 155.00 |
CU Autres participations | 504 843.00 | | 504 843.00 | 504 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 143 179.00 | 105 994.00 | | 143 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 010.00 | 37 184.00 | | 35 010.00 |
DK Provisions réglementées | 22 719.00 | 17 474.00 | | 22 719.00 |
DL TOTAL (I) | 201 457.00 | 161 203.00 | | 201 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 300.00 | 364 798.00 | | 323 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 697.00 | 392 195.00 | | 350 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 155.00 | 553 397.00 | | 552 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 048.00 | 68 895.00 | | 69 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 245.00 | -5 245.00 | | -5 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 246.00 | 49 933.00 | | 46 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 236.00 | 12 749.00 | | 11 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 010.00 | 37 184.00 | | 35 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 090.00 | | 38 562.00 | 510 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 090.00 | | 38 562.00 | 510 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 474.00 | 5 245.00 | | 17 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 474.00 | 5 245.00 | | 17 474.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 562.00 | | 38 562.00 | 38 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 300.00 | 41 651.00 | 168 155.00 | 323 300.00 |
VI Groupe et associés | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 809.00 | | 43 809.00 | 43 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 697.00 | 69 048.00 | 168 155.00 | 350 697.00 |