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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 520.00 | | 42 520.00 | 42 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 610.00 | | 552 610.00 | 552 610.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 914.00 | | 555 914.00 | 555 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
CU Autres participations | 504 843.00 | | 504 843.00 | 504 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 178 188.00 | 143 179.00 | | 178 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 357.00 | 35 010.00 | | 40 357.00 |
DK Provisions réglementées | 26 222.00 | 22 719.00 | | 26 222.00 |
DL TOTAL (I) | 245 318.00 | 201 457.00 | | 245 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 649.00 | 323 300.00 | | 281 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 872.00 | 2 322.00 | | 3 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 596.00 | 350 697.00 | | 310 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 914.00 | 552 155.00 | | 555 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 753.00 | 69 048.00 | | 70 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 503.00 | 5 245.00 | | 3 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 503.00 | 5 245.00 | | 3 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 503.00 | -5 245.00 | | -3 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 954.00 | 46 246.00 | | 49 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 596.00 | 11 236.00 | | 9 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 357.00 | 35 010.00 | | 40 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 652.00 | | 3 958.00 | 548 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 652.00 | | 3 958.00 | 548 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 719.00 | 3 503.00 | | 22 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 719.00 | 3 503.00 | | 22 719.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 649.00 | 41 806.00 | 168 779.00 | 281 649.00 |
VI Groupe et associés | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 767.00 | 42 520.00 | 5 247.00 | 47 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 596.00 | 70 753.00 | 168 779.00 | 310 596.00 |