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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 312.00 | | 38 312.00 | 38 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 402.00 | | 548 402.00 | 548 402.00 |
CF Disponibilités | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 397.00 | | 553 397.00 | 553 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
CU Autres participations | 504 843.00 | | 504 843.00 | 504 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 105 994.00 | 67 700.00 | | 105 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 184.00 | 38 294.00 | | 37 184.00 |
DK Provisions réglementées | 17 474.00 | 12 229.00 | | 17 474.00 |
DL TOTAL (I) | 161 203.00 | 118 773.00 | | 161 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 798.00 | 406 142.00 | | 364 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 075.00 | 25 575.00 | | 25 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 834.00 | | 2 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 195.00 | 432 592.00 | | 392 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 397.00 | 551 365.00 | | 553 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 895.00 | 67 794.00 | | 68 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 245.00 | -5 245.00 | | -5 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 933.00 | 50 023.00 | | 49 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 749.00 | 11 728.00 | | 12 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 184.00 | 38 294.00 | | 37 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 465.00 | | 3 937.00 | 544 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 465.00 | | 3 937.00 | 544 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 229.00 | 5 245.00 | | 12 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 229.00 | 5 245.00 | | 12 229.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 798.00 | 41 498.00 | 167 535.00 | 364 798.00 |
VI Groupe et associés | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 195.00 | 68 895.00 | 167 535.00 | 392 195.00 |