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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 161.00 | 91 739.00 | 249 422.00 | 341 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 736.00 | 4 117.00 | 11 619.00 | 15 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 940.00 | | 68 940.00 | 68 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 528.00 | 95 856.00 | 333 672.00 | 429 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 323.00 | | 82 323.00 | 82 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 045.00 | | 48 045.00 | 48 045.00 |
BT Marchandises | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 122.00 | | 75 122.00 | 75 122.00 |
BZ Autres créances | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
CF Disponibilités | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 955.00 | | 276 955.00 | 276 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 483.00 | 95 856.00 | 610 627.00 | 706 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 940.00 | | | 68 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 606.00 | | | 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 235.00 | 3 106.00 | | 3 235.00 |
DL TOTAL (I) | 31 341.00 | 28 106.00 | | 31 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 719.00 | 257 970.00 | | 314 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 6 888.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 052.00 | 199 208.00 | | 216 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 455.00 | 65 403.00 | | 48 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 285.00 | 529 469.00 | | 579 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 627.00 | 557 575.00 | | 610 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 415.00 | 312 678.00 | | 365 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 321.00 | | | 46 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 869.00 | | 48 173.00 | 387 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 825.00 | 68 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 514.00 | 429 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 690.00 | 360 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 104.00 | | 48 173.00 | 316 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 764.00 | | | 71 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 171.00 | 47 685.00 | | 48 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 171.00 | 47 685.00 | | 48 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 052.00 | 216 052.00 | | 216 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
UX Autres créances clients | 75 122.00 | 75 122.00 | | 75 122.00 |
VB T. V. A. | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 398.00 | 54 528.00 | 213 870.00 | 268 398.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 438.00 | | | 58 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 944.00 | 184 944.00 | | 184 944.00 |
VW T.V.A. | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 285.00 | 365 415.00 | 213 870.00 | 579 285.00 |