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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412.00 | 69.00 | 343.00 | 412.00 |
AH Fonds commercial | 1 866 000.00 | | 1 866 000.00 | 1 866 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 480.00 | 15 528.00 | 79 952.00 | 95 480.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 962.00 | 15 596.00 | 1 959 365.00 | 1 974 962.00 |
BT Marchandises | 162 985.00 | 209.00 | 162 775.00 | 162 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 627.00 | | 52 627.00 | 52 627.00 |
BZ Autres créances | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CF Disponibilités | 237 278.00 | | 237 278.00 | 237 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 287.00 | 209.00 | 461 077.00 | 461 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 248.00 | 15 806.00 | 2 420 442.00 | 2 436 248.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 380.00 | | | 61 380.00 |
DL TOTAL (I) | 161 380.00 | | | 161 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853 440.00 | | | 1 853 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 768.00 | | | 199 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 368.00 | | | 160 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 311.00 | | | 45 311.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 062.00 | | | 2 259 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 442.00 | | | 2 420 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 952.00 | | | 559 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 974 962.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 974 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 866 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 866 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 070.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 768.00 | 199 768.00 | | 199 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 368.00 | 160 368.00 | | 160 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 311.00 | 45 311.00 | | 45 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 853 440.00 | 154 330.00 | 742 720.00 | 1 853 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 024.00 | 61 024.00 | | 61 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 974.00 | 61 024.00 | 12 950.00 | 73 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 062.00 | 559 952.00 | 742 720.00 | 2 259 062.00 |