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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412.00 | 275.00 | 137.00 | 412.00 |
AH Fonds commercial | 1 866 000.00 | | 1 866 000.00 | 1 866 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 677.00 | 65 872.00 | 34 805.00 | 100 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 159.00 | 66 146.00 | 1 914 012.00 | 1 980 159.00 |
BT Marchandises | 205 494.00 | | 205 494.00 | 205 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 784.00 | | 53 784.00 | 53 784.00 |
BZ Autres créances | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
CF Disponibilités | 354 893.00 | | 354 893.00 | 354 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 849.00 | | 653 849.00 | 653 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 008.00 | 66 146.00 | 2 567 862.00 | 2 634 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 438 347.00 | 252 048.00 | | 438 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 298.00 | 236 298.00 | | 230 298.00 |
DL TOTAL (I) | 778 645.00 | 598 347.00 | | 778 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 784.00 | 1 543 940.00 | | 1 388 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 923.00 | 167 385.00 | | 133 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 989.00 | 194 393.00 | | 224 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 400.00 | 51 858.00 | | 38 400.00 |
EA Autres dettes | 3 121.00 | 2 645.00 | | 3 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 217.00 | 1 960 220.00 | | 1 789 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 862.00 | 2 558 567.00 | | 2 567 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 419.00 | 571 437.00 | | 676 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 159.00 | | | 1 980 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 866 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 866 412.00 | | | 1 866 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 677.00 | | | 100 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 286.00 | 16 860.00 | | 49 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 69.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 080.00 | 16 791.00 | | 49 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 989.00 | 224 989.00 | | 224 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
VB T. V. A. | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 784.00 | 275 986.00 | 630 730.00 | 1 388 784.00 |
VI Groupe et associés | 133 923.00 | 133 923.00 | | 133 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 459.00 | | | 162 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 413.00 | 106 413.00 | | 106 413.00 |
VW T.V.A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 217.00 | 676 419.00 | 630 730.00 | 1 789 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 996.00 | 8 722.00 | | 14 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 409.00 | 9 220.00 | | 9 409.00 |
ST Autres comptes | 45 343.00 | 39 880.00 | | 45 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 628.00 | 13 797.00 | | 14 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 889.00 | 5 121.00 | | 3 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 885.00 | 13 843.00 | | 18 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 489.00 | 103 129.00 | | 121 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 638.00 | 66 362.00 | | 70 638.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 380.00 | 62 897.00 | | 69 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |