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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412.00 | 137.00 | 275.00 | 412.00 |
AH Fonds commercial | 1 866 000.00 | | 1 866 000.00 | 1 866 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 968.00 | 31 864.00 | 65 104.00 | 96 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 450.00 | 32 001.00 | 1 944 449.00 | 1 976 450.00 |
BT Marchandises | 211 678.00 | 3 327.00 | 208 351.00 | 211 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 055.00 | | 44 055.00 | 44 055.00 |
BZ Autres créances | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CF Disponibilités | 365 774.00 | | 365 774.00 | 365 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 714.00 | 3 327.00 | 631 388.00 | 634 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 165.00 | 35 328.00 | 2 575 837.00 | 2 611 165.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 311.00 | | | 48 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 668.00 | | | 210 668.00 |
DL TOTAL (I) | 362 048.00 | | | 362 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699 111.00 | | | 1 699 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 143.00 | | | 217 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 143.00 | | | 183 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 214.00 | | | 97 214.00 |
EA Autres dettes | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 788.00 | | | 2 213 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 837.00 | | | 2 575 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 848.00 | | | 669 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 962.00 | | 1 489.00 | 1 974 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 976 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 866 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 866 412.00 | | | 1 866 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 480.00 | | 1 489.00 | 95 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 596.00 | 16 405.00 | | 15 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 528.00 | 16 336.00 | | 15 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 143.00 | 217 143.00 | | 217 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 143.00 | 183 143.00 | | 183 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 214.00 | 97 214.00 | | 97 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 699 111.00 | 155 171.00 | 744 805.00 | 1 699 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 263.00 | 57 263.00 | | 57 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 213.00 | 57 263.00 | 12 950.00 | 70 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 788.00 | 669 848.00 | 744 805.00 | 2 213 788.00 |