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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412.00 | 206.00 | 206.00 | 412.00 |
AH Fonds commercial | 1 866 000.00 | | 1 866 000.00 | 1 866 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 677.00 | 49 080.00 | 51 596.00 | 100 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 159.00 | 49 286.00 | 1 930 872.00 | 1 980 159.00 |
BT Marchandises | 209 731.00 | 2 763.00 | 206 968.00 | 209 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 621.00 | | 61 621.00 | 61 621.00 |
BZ Autres créances | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
CF Disponibilités | 326 308.00 | | 326 308.00 | 326 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 457.00 | 2 763.00 | 627 695.00 | 630 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 616.00 | 52 049.00 | 2 558 567.00 | 2 610 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 069.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 252 048.00 | 48 311.00 | | 252 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 298.00 | 210 668.00 | | 236 298.00 |
DL TOTAL (I) | 598 347.00 | 362 048.00 | | 598 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 940.00 | 1 699 111.00 | | 1 543 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 385.00 | 217 143.00 | | 167 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 393.00 | 183 143.00 | | 194 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 858.00 | 97 214.00 | | 51 858.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | 17 178.00 | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 220.00 | 2 213 788.00 | | 1 960 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 567.00 | 2 575 837.00 | | 2 558 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 437.00 | 2 213 788.00 | | 571 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 450.00 | | 3 708.00 | 1 976 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 866 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 866 412.00 | | | 1 866 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 968.00 | | 3 708.00 | 96 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 001.00 | 17 285.00 | | 32 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 69.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 864.00 | 17 216.00 | | 31 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 327.00 | 2 763.00 | 3 327.00 | 3 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 327.00 | 2 763.00 | 3 327.00 | 3 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 327.00 | 2 763.00 | 3 327.00 | 3 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 393.00 | 194 393.00 | | 194 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 61 621.00 | 61 621.00 | | 61 621.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 543 940.00 | 155 156.00 | 747 754.00 | 1 543 940.00 |
VI Groupe et associés | 167 385.00 | 167 385.00 | | 167 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 170.00 | | | 155 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 368.00 | 107 368.00 | | 107 368.00 |
VW T.V.A. | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 220.00 | 571 437.00 | 747 754.00 | 1 960 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 722.00 | 14 284.00 | | 8 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 220.00 | 10 806.00 | | 9 220.00 |
ST Autres comptes | 39 880.00 | 38 907.00 | | 39 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 797.00 | 11 509.00 | | 13 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 121.00 | 4 388.00 | | 5 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 843.00 | 18 672.00 | | 13 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 129.00 | 99 692.00 | | 103 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 362.00 | 74 272.00 | | 66 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 897.00 | 61 222.00 | | 62 897.00 |