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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 72 416.00 | 72 416.00 | | 72 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 594.00 | 6 557.00 | 37.00 | 6 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 342.00 | 166 455.00 | 109 886.00 | 276 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 079.00 | | 81 079.00 | 81 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 157.00 | 250 059.00 | 194 097.00 | 444 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 501.00 | | 53 501.00 | 53 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 067.00 | | 232 067.00 | 232 067.00 |
BZ Autres créances | 83 474.00 | | 83 474.00 | 83 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 442.00 | | 120 442.00 | 120 442.00 |
CF Disponibilités | 653 991.00 | | 653 991.00 | 653 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 093.00 | | 1 159 093.00 | 1 159 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 251.00 | 250 059.00 | 1 353 191.00 | 1 603 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 557 143.00 | 498 741.00 | | 557 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 238.00 | 170 902.00 | | 152 238.00 |
DL TOTAL (I) | 874 382.00 | 834 643.00 | | 874 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 221.00 | 90 123.00 | | 53 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 974.00 | 40 992.00 | | 66 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 502.00 | 71 679.00 | | 156 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 109.00 | 125 114.00 | | 202 109.00 |
EA Autres dettes | | 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 808.00 | 329 676.00 | | 478 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 191.00 | 1 164 320.00 | | 1 353 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 278 253.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 66 974.00 | | | 66 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 503.00 | 156 503.00 | | 156 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 526.00 | 84 526.00 | | 84 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 174.00 | 48 174.00 | | 48 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 080.00 | | 81 080.00 | 81 080.00 |
UX Autres créances clients | 232 067.00 | 232 067.00 | | 232 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 222.00 | 31 355.00 | 21 867.00 | 53 222.00 |
VI Groupe et associés | 66 975.00 | 66 975.00 | | 66 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 985.00 | 42 985.00 | | 42 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 236.00 | 331 157.00 | 81 080.00 | 412 236.00 |
VW T.V.A. | 61 975.00 | 61 975.00 | | 61 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 809.00 | 456 942.00 | 21 867.00 | 478 809.00 |