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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 330.00 | 197 360.00 | 83 969.00 | 281 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 704.00 | 208 586.00 | 87 118.00 | 295 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 242.00 | | 33 242.00 | 33 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 810.00 | | 280 810.00 | 280 810.00 |
BZ Autres créances | 28 254.00 | | 28 254.00 | 28 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 259 130.00 | | 259 130.00 | 259 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 339.00 | | 616 339.00 | 616 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 044.00 | 208 586.00 | 703 458.00 | 912 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 920.00 | 150 000.00 | | 79 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 994.00 | 15 000.00 | | 7 994.00 |
DG Autres réserves | | 557 143.00 | | |
DH Report à nouveau | -75 708.00 | | | -75 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 218.00 | 152 238.00 | | 310 218.00 |
DL TOTAL (I) | 322 424.00 | 874 382.00 | | 322 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 331.00 | 53 221.00 | | 23 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 66 974.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 540.00 | 156 502.00 | | 81 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 288.00 | 202 109.00 | | 245 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 312.00 | 478 808.00 | | 350 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 458.00 | 1 353 191.00 | | 703 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 923.00 | 456 941.00 | | 345 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 335.00 | 4 036.00 | 12 649.00 | 39 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 335.00 | 4 036.00 | 12 649.00 | 39 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 540.00 | 81 540.00 | | 81 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 646.00 | 49 646.00 | | 49 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 849.00 | 74 849.00 | | 74 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 449.00 | 55 449.00 | | 55 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 280 811.00 | 280 811.00 | | 280 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VB T. V. A. | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 332.00 | 18 943.00 | 4 389.00 | 23 332.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 067.00 | 323 967.00 | 100.00 | 324 067.00 |
VW T.V.A. | 61 589.00 | 61 589.00 | | 61 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 312.00 | 345 923.00 | 4 389.00 | 350 312.00 |