| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 957.00 | 225 871.00 | 71 086.00 | 296 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 332.00 | 237 097.00 | 74 235.00 | 311 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 469.00 | | 340 469.00 | 340 469.00 |
BZ Autres créances | 51 323.00 | | 51 323.00 | 51 323.00 |
CF Disponibilités | 280 686.00 | | 280 686.00 | 280 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 115.00 | | 720 115.00 | 720 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 447.00 | 237 097.00 | 794 350.00 | 1 031 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 920.00 | 79 920.00 | | 79 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
DG Autres réserves | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
DH Report à nouveau | | -75 708.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 423.00 | 310 218.00 | | 125 423.00 |
DL TOTAL (I) | 217 847.00 | 322 424.00 | | 217 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 369.00 | 30 722.00 | | 29 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 369.00 | 30 722.00 | | 29 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 338.00 | 23 332.00 | | 9 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 152.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 291.00 | 82 888.00 | | 191 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 603.00 | 245 288.00 | | 171 603.00 |
EA Autres dettes | 4 901.00 | 2 027.00 | | 4 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 134.00 | 353 687.00 | | 547 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 350.00 | 706 834.00 | | 794 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 134.00 | 353 687.00 | | 547 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | | | 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
FG Production vendue services | 1 447 427.00 | | 1 447 427.00 | 1 447 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 032.00 | | 1 448 032.00 | 1 448 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 75 544.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 232 594.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 232 594.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 750.00 | 1 254.00 | | 12 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 050.00 | 84 091.00 | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 800.00 | 85 345.00 | | 14 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 800.00 | 147 249.00 | | -11 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 052.00 | 78 934.00 | | 48 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 332.00 | 2 274 515.00 | | 1 460 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 909.00 | 1 964 297.00 | | 1 334 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 423.00 | 310 218.00 | | 125 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 023.00 | | | 111 023.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 145 555.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 705.00 | | 20 304.00 | 295 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 677.00 | 311 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 677.00 | 303 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 925.00 | | 20 304.00 | 287 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 586.00 | 31 137.00 | 2 627.00 | 208 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 955.00 | 31 137.00 | 2 627.00 | 203 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 722.00 | | 1 353.00 | 30 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 722.00 | | 1 353.00 | 30 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 291.00 | 191 291.00 | | 191 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 340 469.00 | 340 469.00 | | 340 469.00 |
VB T. V. A. | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VP Divers | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 071.00 | 398 971.00 | 100.00 | 399 071.00 |
VW T.V.A. | 84 764.00 | 84 764.00 | | 84 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 134.00 | 547 134.00 | | 547 134.00 |