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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 565.00 | 278 074.00 | 205 491.00 | 483 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 939.00 | 289 300.00 | 208 640.00 | 497 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 949.00 | | 79 949.00 | 79 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 983.00 | | 35 983.00 | 35 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 181.00 | | 202 181.00 | 202 181.00 |
BZ Autres créances | 56 219.00 | | 56 219.00 | 56 219.00 |
CF Disponibilités | 648 355.00 | | 648 355.00 | 648 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 889.00 | | 1 028 889.00 | 1 028 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 828.00 | 289 300.00 | 1 237 528.00 | 1 526 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 920.00 | 79 920.00 | | 79 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
DG Autres réserves | | 4 510.00 | | |
DH Report à nouveau | 933.00 | | | 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 398.00 | 125 423.00 | | 202 398.00 |
DL TOTAL (I) | 291 245.00 | 217 847.00 | | 291 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 392.00 | 29 369.00 | | 23 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 392.00 | 29 369.00 | | 23 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 648.00 | 9 338.00 | | 496 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 000.00 | 170 000.00 | | 129 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 010.00 | 191 291.00 | | 175 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 535.00 | 171 603.00 | | 114 535.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | 4 901.00 | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 892.00 | 547 134.00 | | 922 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 528.00 | 794 350.00 | | 1 237 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 785.00 | 547 134.00 | | 504 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | 568.00 | | 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 327.00 | | 51 327.00 | 51 327.00 |
FG Production vendue services | 1 738 548.00 | | 1 738 548.00 | 1 738 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 876.00 | | 1 789 876.00 | 1 789 876.00 |
FN Production immobilisée | | | 186 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 988.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 965.00 | 7 725.00 | | 18 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 957.00 | 493.00 | | 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 3 000.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 3 000.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 12 750.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | 2 050.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 14 800.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 555.00 | -11 800.00 | | 22 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 828.00 | 48 052.00 | | 70 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 382.00 | 1 460 332.00 | | 2 041 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 984.00 | 1 334 909.00 | | 1 838 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 398.00 | 125 423.00 | | 202 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 843.00 | 111 023.00 | | 121 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 332.00 | | 187 813.00 | 311 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 205.00 | 497 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 205.00 | 490 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 552.00 | | 187 813.00 | 303 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 097.00 | 52 988.00 | 785.00 | 237 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 466.00 | 52 988.00 | 785.00 | 232 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 369.00 | | 5 977.00 | 29 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 369.00 | | 5 977.00 | 29 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 010.00 | 175 010.00 | | 175 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 202 181.00 | 202 181.00 | | 202 181.00 |
VB T. V. A. | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 196.00 | 83 657.00 | 395 868.00 | 496 196.00 |
VI Groupe et associés | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
VP Divers | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 702.00 | 264 602.00 | 100.00 | 264 702.00 |
VW T.V.A. | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 323.00 | 504 785.00 | 395 868.00 | 917 323.00 |