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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 095.00 | 38 679.00 | 47 416.00 | 86 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 781.00 | 249 648.00 | 440 134.00 | 689 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 276.00 | 288 326.00 | 554 950.00 | 843 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BZ Autres créances | 262 954.00 | | 262 954.00 | 262 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 311.00 | | 125 311.00 | 125 311.00 |
CF Disponibilités | 337 711.00 | | 337 711.00 | 337 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 394.00 | | 780 394.00 | 780 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 963.00 | 288 326.00 | 1 335 637.00 | 1 623 963.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 246 140.00 | | | 246 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 497.00 | | | -79 497.00 |
DL TOTAL (I) | 200 182.00 | | | 200 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 500.00 | | | 786 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 813.00 | | | 236 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 141.00 | | | 112 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 454.00 | | | 1 135 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 637.00 | | | 1 335 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 079.00 | | | 511 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 483 474.00 | | 3 483 474.00 | 3 483 474.00 |
FG Production vendue services | 32 533.00 | | 32 533.00 | 32 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 516 008.00 | | 3 516 008.00 | 3 516 008.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 844.00 | |
GE Autres charges | | | 321 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 612 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 314 078.00 | | | 314 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 365.00 | | | -8 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 566 334.00 | | | 3 566 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 831.00 | | | 3 645 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 497.00 | | | -79 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 813.00 | 236 813.00 | | 236 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786 500.00 | 162 125.00 | 624 376.00 | 786 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 141.00 | 112 141.00 | | 112 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 408.00 | 298 558.00 | 15 850.00 | 314 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 454.00 | 511 079.00 | 624 376.00 | 1 135 454.00 |