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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 095.00 | 73 063.00 | 13 031.00 | 86 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 239.00 | 473 667.00 | 252 572.00 | 726 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 734.00 | 546 730.00 | 333 004.00 | 879 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 286.00 | | 47 286.00 | 47 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BZ Autres créances | 345 154.00 | | 345 154.00 | 345 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 819 344.00 | | 819 344.00 | 819 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 690.00 | 546 730.00 | 1 713 960.00 | 2 260 690.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 119 073.00 | | | 119 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 006.00 | | | 205 006.00 |
DL TOTAL (I) | 357 619.00 | | | 357 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 399.00 | | | 1 106 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 325.00 | | | 154 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 483.00 | | | 72 483.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 341.00 | | | 1 356 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 960.00 | | | 1 713 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 132.00 | | | 413 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 319.00 | 128 399.00 | 989.00 | 419 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 319.00 | 128 399.00 | 989.00 | 419 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 325.00 | 154 325.00 | | 154 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 483.00 | 72 483.00 | | 72 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106 399.00 | 163 190.00 | 943 209.00 | 1 106 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 370.00 | 378 370.00 | | 378 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 220.00 | 378 370.00 | 15 850.00 | 394 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 341.00 | 413 132.00 | 943 209.00 | 1 356 341.00 |