| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 095.00 | 55 871.00 | 30 224.00 | 86 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 404.00 | 363 448.00 | 352 956.00 | 716 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 899.00 | 419 319.00 | 450 580.00 | 869 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 245.00 | | 63 245.00 | 63 245.00 |
BZ Autres créances | 330 745.00 | | 330 745.00 | 330 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 740.00 | | 125 740.00 | 125 740.00 |
CF Disponibilités | 102 441.00 | | 102 441.00 | 102 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 361.00 | | 30 361.00 | 30 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 927.00 | | 688 927.00 | 688 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 118.00 | 419 319.00 | 1 139 799.00 | 1 559 118.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 166 643.00 | | | 166 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 570.00 | | | -47 570.00 |
DL TOTAL (I) | 152 612.00 | | | 152 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 358.00 | | | 632 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 786.00 | | | 201 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 845.00 | | | 106 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 049.00 | | | 46 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 187.00 | | | 987 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 799.00 | | | 1 139 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 997.00 | | | 517 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 165 535.00 | | 3 165 535.00 | 3 165 535.00 |
FG Production vendue services | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 679.00 | | 3 184 679.00 | 3 184 679.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 993.00 | |
GE Autres charges | | | 299 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 317.00 | | | 50 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 289 905.00 | | | 289 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650.00 | | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 240.00 | | | 3 212 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 810.00 | | | 3 259 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 570.00 | | | -47 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 326.00 | 130 993.00 | | 288 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 326.00 | 130 993.00 | | 288 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 786.00 | 201 786.00 | | 201 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 845.00 | 106 845.00 | | 106 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 358.00 | 163 168.00 | 469 190.00 | 632 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 351.00 | 424 351.00 | | 424 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 201.00 | 424 351.00 | 15 850.00 | 440 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 187.00 | 517 997.00 | 469 190.00 | 987 187.00 |