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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 095.00 | 85 974.00 | 121.00 | 86 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 041.00 | 577 758.00 | 174 282.00 | 752 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 535.00 | 663 732.00 | 241 803.00 | 905 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 747.00 | | 74 747.00 | 74 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BZ Autres créances | 330 034.00 | | 330 034.00 | 330 034.00 |
CF Disponibilités | 911 774.00 | | 911 774.00 | 911 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 613.00 | | 32 613.00 | 32 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 157.00 | | 1 354 157.00 | 1 354 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 692.00 | 663 732.00 | 1 595 960.00 | 2 259 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 324 080.00 | | | 324 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
DL TOTAL (I) | 381 650.00 | | | 381 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 597.00 | | | 836 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 428.00 | | | 284 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 663.00 | | | 79 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 310.00 | | | 1 214 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 960.00 | | | 1 595 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 173.00 | | | 662 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 730.00 | 117 003.00 | | 546 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 730.00 | 117 003.00 | | 546 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 428.00 | 284 428.00 | | 284 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836 597.00 | 284 460.00 | 552 137.00 | 836 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 663.00 | 79 663.00 | | 79 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 636.00 | 367 636.00 | | 367 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 486.00 | 367 636.00 | 15 850.00 | 383 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 310.00 | 662 173.00 | 552 137.00 | 1 214 310.00 |