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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 831.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 48.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 688.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 40 567.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 096.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 267 143.00 | |
BZ Autres créances | | | 64 026.00 | |
CF Disponibilités | | | 142 450.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 266.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 494 981.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 535 548.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 315.00 | 273.00 | | 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 374.00 | 4 842.00 | | 101 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
DL TOTAL (I) | 171 489.00 | 70 115.00 | | 171 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 712.00 | 135 260.00 | | 188 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 832.00 | 89 552.00 | | 143 832.00 |
EA Autres dettes | 10 270.00 | 4 034.00 | | 10 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 059.00 | 228 847.00 | | 364 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 548.00 | 298 961.00 | | 535 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 118.00 | 228 847.00 | | 354 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 441.00 | | 24 355.00 | 128 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 471.00 | 150 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 471.00 | 139 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 568.00 | | 24 119.00 | 117 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 236.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 592.00 | 6 166.00 | | 103 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 126.00 | 1 247.00 | | 7 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 466.00 | 4 919.00 | | 96 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 445.00 | 1 791.00 | 83.00 | 6 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 081.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 445.00 | 2 872.00 | 83.00 | 6 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 445.00 | 2 872.00 | 83.00 | 6 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 872.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 712.00 | 188 712.00 | | 188 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 275 295.00 | 275 295.00 | | 275 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VB T. V. A. | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
VC Groupe et associés | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 105.00 | 4 164.00 | 9 942.00 | 14 105.00 |
VI Groupe et associés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 357.00 | 348 357.00 | | 348 357.00 |
VW T.V.A. | 73 396.00 | 73 396.00 | | 73 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 059.00 | 354 118.00 | 9 942.00 | 364 059.00 |