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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 330.00 | 4 482.00 | 1 847.00 | 6 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 969.00 | 152 952.00 | 89 017.00 | 241 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 407.00 | 165 807.00 | 93 600.00 | 259 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 521.00 | | 426 521.00 | 426 521.00 |
BZ Autres créances | 66 177.00 | | 66 177.00 | 66 177.00 |
CF Disponibilités | 244 536.00 | | 244 536.00 | 244 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 342.00 | | 759 342.00 | 759 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 749.00 | 165 807.00 | 852 943.00 | 1 018 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 239 526.00 | 164 111.00 | | 239 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 905.00 | 75 414.00 | | 92 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 153.00 | 4 679.00 | | 3 153.00 |
DL TOTAL (I) | 407 084.00 | 315 704.00 | | 407 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 216.00 | 115 627.00 | | 90 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 884.00 | 340 713.00 | | 234 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 509.00 | 152 541.00 | | 109 509.00 |
EA Autres dettes | 11 249.00 | 5 677.00 | | 11 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 859.00 | 629 032.00 | | 445 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 943.00 | 944 736.00 | | 852 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 476.00 | 519 976.00 | | 375 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 407.00 | | | 259 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 298.00 | | | 248 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 843.00 | 19 964.00 | | 145 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 470.00 | 19 964.00 | | 137 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 884.00 | 234 884.00 | | 234 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 426 521.00 | 426 521.00 | | 426 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
VC Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 216.00 | 19 833.00 | 70 382.00 | 90 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 672.00 | 496 672.00 | | 496 672.00 |
VW T.V.A. | 73 632.00 | 73 632.00 | | 73 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 859.00 | 375 476.00 | 70 382.00 | 445 859.00 |