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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 330.00 | 3 178.00 | 3 151.00 | 6 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 644.00 | 117 515.00 | 50 129.00 | 167 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 082.00 | 129 066.00 | 56 016.00 | 185 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 633.00 | 1 957.00 | 323 676.00 | 325 633.00 |
BZ Autres créances | 30 278.00 | 1 081.00 | 29 197.00 | 30 278.00 |
CF Disponibilités | 142 737.00 | | 142 737.00 | 142 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 222.00 | 3 038.00 | 522 184.00 | 525 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 304.00 | 132 104.00 | 578 200.00 | 710 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 181.00 | 39 989.00 | | 110 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 930.00 | 90 192.00 | | 53 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 205.00 | 5 829.00 | | 6 205.00 |
DL TOTAL (I) | 241 816.00 | 207 510.00 | | 241 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 945.00 | 26 421.00 | | 19 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 195.00 | 11 445.00 | | 16 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 573.00 | 133 388.00 | | 174 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 339.00 | 100 217.00 | | 118 339.00 |
EA Autres dettes | 7 332.00 | 6 871.00 | | 7 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 384.00 | 278 341.00 | | 336 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 200.00 | 485 851.00 | | 578 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 384.00 | 258 399.00 | | 336 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 657.00 | | 10 425.00 | 174 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 549.00 | | 10 425.00 | 163 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 234.00 | 12 832.00 | | 116 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 861.00 | 12 832.00 | | 107 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 306.00 | | 5 349.00 | 7 306.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 388.00 | | 5 349.00 | 8 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 388.00 | | 5 349.00 | 8 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 573.00 | 174 573.00 | | 174 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 325 633.00 | 325 633.00 | | 325 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VI Groupe et associés | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75.00 | | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 829.00 | 368 829.00 | | 368 829.00 |
VW T.V.A. | 76 882.00 | 76 882.00 | | 76 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 384.00 | 336 384.00 | | 336 384.00 |