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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 330.00 | 3 830.00 | 2 499.00 | 6 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 969.00 | 133 640.00 | 108 329.00 | 241 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 407.00 | 145 843.00 | 113 564.00 | 259 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 595.00 | 1 957.00 | 431 639.00 | 433 595.00 |
BZ Autres créances | 44 401.00 | 1 081.00 | 43 320.00 | 44 401.00 |
CF Disponibilités | 337 853.00 | | 337 853.00 | 337 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 210.00 | 3 038.00 | 831 172.00 | 834 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 617.00 | 148 881.00 | 944 736.00 | 1 093 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 164 111.00 | 110 181.00 | | 164 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 414.00 | 53 930.00 | | 75 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 679.00 | 6 205.00 | | 4 679.00 |
DL TOTAL (I) | 315 704.00 | 241 816.00 | | 315 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 627.00 | 19 945.00 | | 115 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 474.00 | 16 195.00 | | 14 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 713.00 | 174 573.00 | | 340 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 541.00 | 118 339.00 | | 152 541.00 |
EA Autres dettes | 5 677.00 | 7 332.00 | | 5 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 032.00 | 336 384.00 | | 629 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 736.00 | 578 200.00 | | 944 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 082.00 | | 74 325.00 | 185 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 973.00 | | 74 325.00 | 173 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 066.00 | 16 777.00 | | 129 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 693.00 | 16 777.00 | | 120 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 713.00 | 340 713.00 | | 340 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 433 595.00 | 433 595.00 | | 433 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 627.00 | 6 571.00 | 109 056.00 | 115 627.00 |
VI Groupe et associés | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 011.00 | 482 011.00 | | 482 011.00 |
VW T.V.A. | 95 282.00 | 95 282.00 | | 95 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 032.00 | 519 976.00 | 109 056.00 | 629 032.00 |