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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 442 460.00 | 25 433.00 | 417 027.00 | 442 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 685 569.00 | | 685 569.00 | 685 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 029.00 | 25 433.00 | 1 108 596.00 | 1 134 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 841.00 | 149 943.00 | 129 898.00 | 279 841.00 |
BZ Autres créances | 231 896.00 | | 231 896.00 | 231 896.00 |
CF Disponibilités | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 021.00 | 149 943.00 | 375 078.00 | 525 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 050.00 | 175 376.00 | 1 483 674.00 | 1 659 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
DH Report à nouveau | -101 397.00 | -29 305.00 | | -101 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 849.00 | -72 092.00 | | -11 849.00 |
DL TOTAL (I) | 361 569.00 | 373 418.00 | | 361 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 856.00 | | | 241 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 331.00 | 266 505.00 | | 759 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 305.00 | 32 564.00 | | 53 305.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 612.00 | | | 67 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 105.00 | 299 082.00 | | 1 122 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 674.00 | 672 500.00 | | 1 483 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 105.00 | 299 082.00 | | 1 122 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 902.00 | | 166 902.00 | 166 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 902.00 | | 166 902.00 | 166 902.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 433.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 007.00 | 2 666.00 | | 167 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 857.00 | 74 757.00 | | 178 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 849.00 | -72 092.00 | | -11 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | 1 128 029.00 | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 433.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 943.00 | | | 149 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 943.00 | | | 149 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 943.00 | | | 149 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 265.00 | 81 265.00 | | 81 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 331.00 | 759 331.00 | | 759 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 612.00 | 67 612.00 | | 67 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 279 841.00 | 279 841.00 | | 279 841.00 |
VB T. V. A. | 131 590.00 | 131 590.00 | | 131 590.00 |
VI Groupe et associés | 160 592.00 | 160 592.00 | | 160 592.00 |
VP Divers | 45 223.00 | 45 223.00 | | 45 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 083.00 | 55 083.00 | | 55 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 737.00 | 517 737.00 | | 517 737.00 |
VW T.V.A. | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 105.00 | 1 122 105.00 | | 1 122 105.00 |