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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 196 752.00 | 222 875.00 | 973 877.00 | 1 196 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 721 618.00 | | 721 618.00 | 721 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 370.00 | 222 875.00 | 1 701 495.00 | 1 924 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 491.00 | 328 936.00 | 275 556.00 | 604 491.00 |
BZ Autres créances | 391 135.00 | | 391 135.00 | 391 135.00 |
CF Disponibilités | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 467.00 | 328 936.00 | 679 531.00 | 1 008 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 837.00 | 551 811.00 | 2 381 026.00 | 2 932 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 577.00 | 4 815.00 | | 13 577.00 |
DH Report à nouveau | 122 530.00 | -43 953.00 | | 122 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756.00 | 175 245.00 | | 756.00 |
DL TOTAL (I) | 606 863.00 | 606 107.00 | | 606 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 146.00 | 658 322.00 | | 555 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 098.00 | 629 073.00 | | 206 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 830.00 | 1 163 365.00 | | 828 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 707.00 | 69 713.00 | | 101 707.00 |
EA Autres dettes | 12 020.00 | 1.00 | | 12 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 363.00 | 110 363.00 | | 70 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 163.00 | 2 630 838.00 | | 1 774 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 026.00 | 3 236 944.00 | | 2 381 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 098.00 | | | 206 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 118.00 | | 418 118.00 | 418 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 118.00 | | 418 118.00 | 418 118.00 |
FQ Autres produits | | | 198 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 170.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 820.00 | 312.00 | | 70 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 820.00 | 312.00 | | 70 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 021.00 | -312.00 | | -67 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 8 602.00 | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 070.00 | 784 001.00 | | 621 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 314.00 | 608 756.00 | | 620 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756.00 | 175 245.00 | | 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 370.00 | | 15 000.00 | 1 909 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 924 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 918 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 370.00 | | 15 000.00 | 1 903 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 962.00 | 80 913.00 | | 141 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 962.00 | 80 913.00 | | 141 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 765.00 | 170 170.00 | | 158 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 765.00 | 170 170.00 | | 158 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 765.00 | 170 170.00 | | 158 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 965.00 | 205 965.00 | | 205 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 830.00 | 828 830.00 | | 828 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 363.00 | 70 363.00 | | 70 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 563.00 | 92 563.00 | | 92 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 511 929.00 | 511 929.00 | | 511 929.00 |
VB T. V. A. | 147 974.00 | 147 974.00 | | 147 974.00 |
VC Groupe et associés | 75 287.00 | 75 287.00 | | 75 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 058.00 | 104 144.00 | 426 608.00 | 555 058.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 160.00 | | | 103 160.00 |
VP Divers | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 626.00 | 1 001 626.00 | | 1 001 626.00 |
VW T.V.A. | 90 363.00 | 90 363.00 | | 90 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 163.00 | 1 323 249.00 | 426 608.00 | 1 774 163.00 |