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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 088 293.00 | 67 186.00 | 1 021 107.00 | 1 088 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 721 618.00 | | 721 618.00 | 721 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 911.00 | 67 186.00 | 1 748 725.00 | 1 815 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 980.00 | 149 943.00 | 169 037.00 | 318 980.00 |
BZ Autres créances | 418 714.00 | | 418 714.00 | 418 714.00 |
CF Disponibilités | 100 491.00 | | 100 491.00 | 100 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 185.00 | 149 943.00 | 688 242.00 | 838 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 096.00 | 217 129.00 | 2 436 968.00 | 2 654 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
DH Report à nouveau | -113 246.00 | -101 397.00 | | -113 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 293.00 | -11 849.00 | | 69 293.00 |
DL TOTAL (I) | 430 862.00 | 361 569.00 | | 430 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 192.00 | 241 856.00 | | 827 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 982.00 | 759 331.00 | | 998 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 559.00 | 53 305.00 | | 70 559.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | | | 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 070.00 | 67 612.00 | | 109 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 106.00 | 1 122 105.00 | | 2 006 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 968.00 | 1 483 674.00 | | 2 436 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 106.00 | 1 122 105.00 | | 2 006 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 823.00 | | 394 823.00 | 394 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 823.00 | | 394 823.00 | 394 823.00 |
FQ Autres produits | | | 7 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 105.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 649.00 | 167 007.00 | | 402 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 356.00 | 178 857.00 | | 333 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 293.00 | -11 849.00 | | 69 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 078.00 | | 645 833.00 | 1 170 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 815 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 809 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 078.00 | | 645 833.00 | 1 164 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 433.00 | 41 753.00 | | 25 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 433.00 | 41 753.00 | | 25 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 943.00 | | | 149 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 943.00 | | | 149 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 943.00 | | | 149 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 965.00 | 205 965.00 | | 205 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 982.00 | 998 982.00 | | 998 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 070.00 | 109 070.00 | | 109 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 273.00 | 120 273.00 | | 120 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 707.00 | 198 707.00 | | 198 707.00 |
VB T. V. A. | 178 480.00 | 178 480.00 | | 178 480.00 |
VI Groupe et associés | 621 227.00 | 621 227.00 | | 621 227.00 |
VP Divers | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 500.00 | 193 500.00 | | 193 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 694.00 | 743 694.00 | | 743 694.00 |
VW T.V.A. | 61 264.00 | 61 264.00 | | 61 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 106.00 | 2 006 106.00 | | 2 006 106.00 |