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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 181 752.00 | 141 962.00 | 1 039 790.00 | 1 181 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 721 618.00 | | 721 618.00 | 721 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 370.00 | 141 962.00 | 1 767 408.00 | 1 909 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 061.00 | 158 765.00 | 178 296.00 | 337 061.00 |
BZ Autres créances | 660 881.00 | | 660 881.00 | 660 881.00 |
CF Disponibilités | 630 359.00 | | 630 359.00 | 630 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 302.00 | 158 765.00 | 1 469 536.00 | 1 628 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 672.00 | 300 727.00 | 3 236 944.00 | 3 537 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
DH Report à nouveau | -43 953.00 | -113 246.00 | | -43 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 245.00 | 69 293.00 | | 175 245.00 |
DL TOTAL (I) | 606 107.00 | 430 862.00 | | 606 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 322.00 | | | 658 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 073.00 | 827 192.00 | | 629 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 365.00 | 998 982.00 | | 1 163 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 713.00 | 70 559.00 | | 69 713.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 303.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 363.00 | 109 070.00 | | 110 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 838.00 | 2 006 106.00 | | 2 630 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 944.00 | 2 436 968.00 | | 3 236 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 779.00 | 2 006 106.00 | | 2 075 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 159.00 | | 760 159.00 | 760 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 159.00 | | 760 159.00 | 760 159.00 |
FQ Autres produits | | | 23 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 822.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 1 000.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 1 000.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | -1 000.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 001.00 | 402 649.00 | | 784 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 756.00 | 333 356.00 | | 608 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 245.00 | 69 293.00 | | 175 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 911.00 | | 93 459.00 | 1 815 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 909 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 903 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 911.00 | | 93 459.00 | 1 809 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 721 618.00 | | | 721 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 186.00 | 74 776.00 | | 67 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 186.00 | 74 776.00 | | 67 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 943.00 | 8 822.00 | | 149 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 943.00 | 8 822.00 | | 149 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 943.00 | 8 822.00 | | 149 943.00 |
UG ‐ Financières | | 8 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 965.00 | 205 965.00 | | 205 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 365.00 | 1 163 365.00 | | 1 163 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 363.00 | 110 363.00 | | 110 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 767.00 | 127 767.00 | | 127 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 294.00 | 209 294.00 | | 209 294.00 |
VB T. V. A. | 214 057.00 | 214 057.00 | | 214 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 218.00 | 103 160.00 | 422 576.00 | 658 218.00 |
VI Groupe et associés | 423 108.00 | 423 108.00 | | 423 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 913.00 | | | 700 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 695.00 | | | 42 695.00 |
VP Divers | 45 324.00 | 45 324.00 | | 45 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 500.00 | 401 500.00 | | 401 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 942.00 | 1 003 942.00 | | 1 003 942.00 |
VW T.V.A. | 58 956.00 | 58 956.00 | | 58 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 838.00 | 2 075 779.00 | 422 576.00 | 2 630 838.00 |