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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 789.00 | 2 642.00 | 6 147.00 | 8 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 789.00 | 2 642.00 | 6 147.00 | 8 789.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 399.00 | 9 619.00 | 528 780.00 | 538 399.00 |
CF Disponibilités | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 557 050.00 | 9 619.00 | 547 430.00 | 557 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 839.00 | 12 261.00 | 553 577.00 | 565 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 702 107.00 | 655 770.00 | | 702 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 701.00 | 61 337.00 | | -355 701.00 |
DL TOTAL (I) | 511 406.00 | 882 107.00 | | 511 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791.00 | 171.00 | | 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 324.00 | 22 781.00 | | 33 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 10 157.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 269.00 | 337.00 | | 6 269.00 |
EA Autres dettes | | 31 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 171.00 | 64 698.00 | | 42 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 577.00 | 946 805.00 | | 553 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 171.00 | 64 698.00 | | 42 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 171.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 873.00 | | 161 873.00 | 161 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 873.00 | | 161 873.00 | 161 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 557.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 385.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 244.00 | 542.00 | | 8 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 693.00 | 65 841.00 | | 28 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 835.00 | | | 318 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 863.00 | | | 318 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303 863.00 | | | -303 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 309.00 | 12 956.00 | | 9 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 643.00 | 523 524.00 | | 200 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 345.00 | 462 186.00 | | 556 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 701.00 | 61 337.00 | | -355 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 954.00 | 9 046.00 | | 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 220.00 | | 15 510.00 | 329 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 941.00 | 8 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 302 649.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 530.00 | 8 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 649.00 | | | 302 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 809.00 | | 15 510.00 | 25 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 074.00 | 1 674.00 | 17 106.00 | 18 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 074.00 | 1 674.00 | 17 106.00 | 18 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 385.00 | 9 619.00 | 11 385.00 | 11 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 385.00 | 9 619.00 | 11 385.00 | 11 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |