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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 789.00 | 4 102.00 | 4 686.00 | 8 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 789.00 | 4 102.00 | 4 686.00 | 8 789.00 |
BZ Autres créances | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472 285.00 | 25 655.00 | 446 630.00 | 472 285.00 |
CF Disponibilités | 38 490.00 | | 38 490.00 | 38 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 607.00 | 25 655.00 | 491 952.00 | 517 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 396.00 | 29 758.00 | 496 638.00 | 526 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 346 406.00 | 702 107.00 | | 346 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 966.00 | -355 701.00 | | -17 966.00 |
DL TOTAL (I) | 493 440.00 | 511 406.00 | | 493 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423.00 | 791.00 | | 1 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 33 324.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 788.00 | | 1 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 6 269.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198.00 | 42 171.00 | | 3 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 638.00 | 553 577.00 | | 496 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 198.00 | 42 171.00 | | 3 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 423.00 | 71.00 | | 1 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 214.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 619.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 244.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 28 693.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318 835.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 318 863.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -303 863.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 090.00 | 200 643.00 | | 30 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 056.00 | 556 345.00 | | 48 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 966.00 | -355 701.00 | | -17 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 954.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 642.00 | 1 460.00 | | 2 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 642.00 | 1 460.00 | | 2 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 619.00 | 25 655.00 | 9 619.00 | 9 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 619.00 | 25 655.00 | 9 619.00 | 9 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 619.00 | 25 655.00 | 9 619.00 | 9 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |