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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 789.00 | 5 318.00 | 3 470.00 | 8 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 789.00 | 5 318.00 | 3 470.00 | 8 789.00 |
BZ Autres créances | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 595.00 | 28 455.00 | 334 139.00 | 362 595.00 |
CF Disponibilités | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 024.00 | 28 455.00 | 369 569.00 | 398 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 813.00 | 33 774.00 | 373 039.00 | 406 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 219 075.00 | 328 440.00 | | 219 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 773.00 | 27 635.00 | | -12 773.00 |
DL TOTAL (I) | 371 302.00 | 521 075.00 | | 371 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 416.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 1 665.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 428.00 | | 1 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 737.00 | 12 959.00 | | 1 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 039.00 | 534 034.00 | | 373 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737.00 | 12 959.00 | | 1 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 416.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 381.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 635.00 | | | 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 042.00 | 51 944.00 | | 34 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 815.00 | 24 309.00 | | 46 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 773.00 | 27 635.00 | | -12 773.00 |