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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 758.00 | 78 195.00 | 35 563.00 | 113 758.00 |
040 Immobilisations financières | 764 562.00 | | 764 562.00 | 764 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 878 319.00 | 78 195.00 | 800 124.00 | 878 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 764.00 | | 143 764.00 | 143 764.00 |
072 Créances – Autres | 652 048.00 | | 652 048.00 | 652 048.00 |
084 Disponibilités | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 807 590.00 | | 807 590.00 | 807 590.00 |
110 Total général Actif | 1 685 909.00 | 78 195.00 | 1 607 714.00 | 1 685 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 492.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 8 326.00 | |
132 Autres réserves | | | 248 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 704 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 853 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 899 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 903 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 607 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 695 182.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 649 711.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58 031.00 | | | 58 031.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 811 300.00 | | | 811 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 020.00 | | | 67 020.00 |