| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175.00 | 66.00 | 109.00 | 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 013.00 | 105 838.00 | 9 174.00 | 115 013.00 |
040 Immobilisations financières | 490 306.00 | | 490 306.00 | 490 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 605 494.00 | 105 904.00 | 499 590.00 | 605 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
072 Créances – Autres | 789 463.00 | | 789 463.00 | 789 463.00 |
084 Disponibilités | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 802 530.00 | | 802 530.00 | 802 530.00 |
110 Total général Actif | 1 408 024.00 | 105 904.00 | 1 302 120.00 | 1 408 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 8 326.00 | |
132 Autres réserves | | | 326 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 749 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 636.00 | |
172 Autres dettes | | | 543 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 552 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 302 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 503 146.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 785 305.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 008.00 | | | 178 008.00 |
230 Autres produits | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 892.00 | | | 186 892.00 |
242 Autres charges externes. | 47 759.00 | | | 47 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 432.00 | | | 60 432.00 |
252 Charges sociales | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 369.00 | | | 146 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 523.00 | | | 40 523.00 |
280 Produits financiers | 72 819.00 | | | 72 819.00 |
294 Charges financières | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 771.00 | | | 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 100.00 | | | 85 100.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 580 371.00 | | | 580 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 123.00 | | | 25 123.00 |