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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175.00 | 8.00 | 167.00 | 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 013.00 | 91 749.00 | 23 264.00 | 115 013.00 |
040 Immobilisations financières | 465 184.00 | | 465 184.00 | 465 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 580 371.00 | 91 756.00 | 488 615.00 | 580 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 042.00 | | 209 042.00 | 209 042.00 |
072 Créances – Autres | 736 447.00 | | 736 447.00 | 736 447.00 |
084 Disponibilités | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 966 129.00 | | 966 129.00 | 966 129.00 |
110 Total général Actif | 1 546 500.00 | 91 756.00 | 1 454 743.00 | 1 546 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 8 326.00 | |
132 Autres réserves | | | 365 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 736 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 652 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 713 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 718 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 454 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 024.00 | | | 174 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 111.00 | | | 177 111.00 |
242 Autres charges externes. | 48 801.00 | | | 48 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 392.00 | | | 72 392.00 |
252 Charges sociales | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 773.00 | | | 180 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 662.00 | | | -3 662.00 |
280 Produits financiers | 91 152.00 | | | 91 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 306 404.00 | | | 306 404.00 |
294 Charges financières | 61 715.00 | | | 61 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300 099.00 | | | 300 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 175.00 | | | 175.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 878 319.00 | | | 878 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300 246.00 | | | 300 246.00 |