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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 124.00 | 51.00 | 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 013.00 | 111 796.00 | 3 216.00 | 115 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 338.00 | 111 920.00 | 489 417.00 | 601 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 807 641.00 | | 807 641.00 | 807 641.00 |
CF Disponibilités | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 587.00 | | 849 587.00 | 849 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 925.00 | 111 920.00 | 1 339 004.00 | 1 450 925.00 |
CU Autres participations | 485 905.00 | | 485 905.00 | 485 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
DG Autres réserves | 301 662.00 | 326 562.00 | | 301 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 731.00 | 85 100.00 | | 71 731.00 |
DL TOTAL (I) | 711 719.00 | 749 987.00 | | 711 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | 43 611.00 | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 817.00 | 8 636.00 | | 12 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 623.00 | 16 768.00 | | 19 623.00 |
EA Autres dettes | 593 494.00 | 483 118.00 | | 593 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 286.00 | 552 133.00 | | 627 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 004.00 | 1 302 120.00 | | 1 339 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 016.00 | | 188 016.00 | 188 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 016.00 | | 188 016.00 | 188 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 775.00 | 771.00 | | 72 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 775.00 | 771.00 | | 72 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 775.00 | -771.00 | | -72 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 554.00 | 259 712.00 | | 328 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 823.00 | 174 612.00 | | 256 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 731.00 | 85 100.00 | | 71 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 904.00 | 6 016.00 | | 105 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 58.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 838.00 | 5 958.00 | | 105 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 494.00 | 33 000.00 | 560 494.00 | 593 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837 873.00 | 837 873.00 | | 837 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 873.00 | 837 873.00 | | 837 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 286.00 | 66 792.00 | 560 494.00 | 627 286.00 |