| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 38 545.00 | |
AH Fonds commercial | | | 220 546.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 30 374.00 | |
AN Terrains | | | 5 672 107.00 | |
AP Constructions | | | 30 289 864.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 274 977.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 359 906.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 201 846.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 157 585.00 | | 157 585.00 | 157 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 579 224.00 | |
BF Prêts | | | 68 458.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 504 001.00 | |
BJ TOTAL (I) | 164 210 237.00 | 109 026 474.00 | 55 183 763.00 | 164 210 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 659 600.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 999 761.00 | |
BT Marchandises | | | 30 729 965.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 148 396.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 134 040.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 162 220.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 473 644.00 | | 473 644.00 | 473 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 447 685.00 | 3 848 016.00 | 62 599 669.00 | 66 447 685.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 90 765 794.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 144 812 962.00 | |
CU Autres participations | | | 2 489 073.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 814 294.00 | 5 855 873.00 | | 5 814 294.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 748 778.00 | 748 778.00 | | 748 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 142 330.00 | 6 142 330.00 | | 6 142 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 478 296.00 | 25 041 809.00 | | 25 478 296.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 626 547.00 | 6 489 456.00 | | 6 626 547.00 |
DG Autres réserves | 271 922.00 | 271 922.00 | | 271 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 246.00 | | | 1 018 246.00 |
DL TOTAL (I) | 44 957 686.00 | 43 742 478.00 | | 44 957 686.00 |
DP Provisions pour risques | 44 569.00 | | | 44 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 090 458.00 | | | 1 090 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 135 027.00 | | | 1 135 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 630 487.00 | 22 248 890.00 | | 19 630 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 650.00 | 500 650.00 | | 500 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 665 195.00 | 11 832 336.00 | | 13 665 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 209 985.00 | 7 510 136.00 | | 10 209 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 035.00 | 397 280.00 | | 67 035.00 |
EA Autres dettes | 2 201 521.00 | 1 371 069.00 | | 2 201 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 559.00 | 25 548.00 | | 35 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 759 092.00 | 95 065 122.00 | | 97 759 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 812 962.00 | 140 709 844.00 | | 144 812 962.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 932 734.00 | | | 1 932 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 652 191.00 | | | 57 652 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 445 530.00 | | | 36 445 530.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 428 558.00 | 1 285 113.00 | | 1 428 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 198 128 108.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 346 161.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 284 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 758 403.00 | |
FM Production stockée | | | 207 594.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 102 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 314 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 494 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 422 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 906 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -319 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 354 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 314 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 897 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 730 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 981 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 944.00 | |
GE Autres charges | | | 215 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 833 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 906 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 336.00 | | | 54 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 518.00 | | | 52 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 066.00 | | | 263 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 939 290.00 | | | 939 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 254 874.00 | | | 1 254 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 936.00 | 1 034 784.00 | | 395 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 790.00 | 50 030.00 | | 109 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 569.00 | | | 44 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667 806.00 | 1 084 814.00 | | 667 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 442 595.00 | 3 503.00 | | 1 442 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 478 130.00 | | | 163 478 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 459 884.00 | | | 162 459 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 246.00 | | | 1 018 246.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 999 794.00 | | 2 574 591.00 | 162 999 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 628.00 | 31 494 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 540.00 | 1 330 608.00 | 164 210 237.00 | 33 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 540.00 | 1 159 981.00 | 130 899 968.00 | 33 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 804 228.00 | | 11 590.00 | 1 804 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 546 637.00 | | 2 546 852.00 | 129 546 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 648 929.00 | | 16 149.00 | 31 648 929.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 136 513.00 | 3 687 591.00 | 1 117 310.00 | 97 136 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737 612.00 | 25 250.00 | | 1 737 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 398 902.00 | 3 662 341.00 | 1 117 310.00 | 95 398 902.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
02 aucun libellé | 8 413 678.00 | 906 001.00 | | 8 413 678.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 090 914.00 | 44 569.00 | 456.00 | 1 090 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 269 142.00 | 4 197.00 | 111 069.00 | 269 142.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 495 283.00 | 757 088.00 | 566 625.00 | 3 495 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 178 103.00 | 1 667 286.00 | 677 694.00 | 12 178 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 269 017.00 | 1 711 855.00 | 678 150.00 | 13 269 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 761 285.00 | 677 694.00 | |
UG ‐ Financières | | 906 001.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 569.00 | 456.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 759.00 | 134 759.00 | | 134 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 339 503.00 | 9 339 503.00 | | 9 339 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 175 297.00 | 1 175 297.00 | | 1 175 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 932 809.00 | 2 932 809.00 | | 2 932 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680 752.00 | 1 680 752.00 | | 1 680 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 585.00 | 100 000.00 | 57 585.00 | 157 585.00 |
UP Prêts | 5 555.00 | 1 212.00 | 4 343.00 | 5 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 903 534.00 | | 1 903 534.00 | 1 903 534.00 |
UX Autres créances clients | 11 178 651.00 | 11 178 651.00 | | 11 178 651.00 |
VB T. V. A. | 1 237 964.00 | 1 237 964.00 | | 1 237 964.00 |
VC Groupe et associés | 30 419 989.00 | 30 419 989.00 | | 30 419 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 485 728.00 | 36 485 728.00 | | 36 485 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 711 359.00 | 3 824 248.00 | 9 611 492.00 | 14 711 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 885 901.00 | | | 3 885 901.00 |
VP Divers | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763 683.00 | 763 683.00 | | 763 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 912 106.00 | 4 912 106.00 | | 4 912 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 644.00 | 473 644.00 | | 473 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 292 584.00 | 48 327 122.00 | 1 965 462.00 | 50 292 584.00 |
VW T.V.A. | 1 294 002.00 | 1 294 002.00 | | 1 294 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 539 301.00 | 57 652 191.00 | 9 611 492.00 | 68 539 301.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 161 140.00 | | | 1 161 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224 399.00 | | | 224 399.00 |
ST Autres comptes | 11 170 832.00 | | | 11 170 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 149.00 | | | 115 149.00 |
YT Sous‐traitance | 2 661 980.00 | | | 2 661 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 327 987.00 | | | 327 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 521 278.00 | | | 521 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 682 418.00 | | | 1 682 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 589 763.00 | | | 19 589 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 286 238.00 | | | 18 286 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 500 346.00 | | | 14 500 346.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | | | 211.00 |