| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649 909.00 | 629 149.00 | 20 761.00 | 649 909.00 |
AH Fonds commercial | 1 168 266.00 | 1 157 442.00 | 10 824.00 | 1 168 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 24 678.00 | |
AN Terrains | 4 813 079.00 | 470 029.00 | 4 343 050.00 | 4 813 079.00 |
AP Constructions | 112 261 225.00 | 87 649 443.00 | 24 611 782.00 | 112 261 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 560 440.00 | 3 785 613.00 | 774 827.00 | 4 560 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 757 522.00 | 8 857 566.00 | 2 899 956.00 | 11 757 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 602 103.00 | | 602 103.00 | 602 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 698 362.00 | | 2 698 362.00 | 2 698 362.00 |
BF Prêts | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 792 577.00 | 220 173.00 | 1 572 404.00 | 1 792 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 636 716.00 | 113 833 802.00 | 53 802 914.00 | 167 636 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 427.00 | | 536 427.00 | 536 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 233 041.00 | | 1 233 041.00 | 1 233 041.00 |
BT Marchandises | 15 170 602.00 | 457 525.00 | 14 713 077.00 | 15 170 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 003 393.00 | | 12 003 393.00 | 12 003 393.00 |
BZ Autres créances | 32 313 570.00 | 3 765 977.00 | 28 547 594.00 | 32 313 570.00 |
CF Disponibilités | 930 976.00 | | 930 976.00 | 930 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 578.00 | | 293 578.00 | 293 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 481 587.00 | 4 223 502.00 | 58 258 085.00 | 62 481 587.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 118 303.00 | 118 057 304.00 | 112 060 999.00 | 230 118 303.00 |
CU Autres participations | 27 278 909.00 | 11 064 387.00 | 16 214 521.00 | 27 278 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 947 245.00 | | | 5 947 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 748 778.00 | | | 748 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 142 330.00 | | | 6 142 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 814 433.00 | | | 25 814 433.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 775 845.00 | | | 3 775 845.00 |
DG Autres réserves | 5 203 276.00 | | | 5 203 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179 765.00 | | | 1 179 765.00 |
DL TOTAL (I) | 48 811 673.00 | | | 48 811 673.00 |
DN Avances conditionnées | 85 190.00 | 85 190.00 | | 85 190.00 |
DP Provisions pour risques | 95 427.00 | | | 95 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 090 458.00 | | | 1 090 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 185 885.00 | | | 1 185 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 020 094.00 | | | 50 020 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 465.00 | | | 107 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 946 562.00 | | | 5 946 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 309 856.00 | | | 4 309 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 070.00 | 67 035.00 | | 5 070.00 |
EA Autres dettes | 1 623 794.00 | | | 1 623 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 671.00 | | | 55 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 063 441.00 | | | 62 063 441.00 |
ED (V) | -5.00 | 2.00 | | -5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 060 999.00 | | | 112 060 999.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 932 734.00 | | | 1 932 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 021 324.00 | | | 53 021 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 904 027.00 | | | 36 904 027.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 817 163.00 | 1 428 558.00 | | 1 817 163.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 85 190.00 | 85 190.00 | | 85 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 116 404.00 | 1 871 435.00 | 158 987 839.00 | 157 116 404.00 |
FD Production vendue biens | 4 161 230.00 | | 4 161 230.00 | 4 161 230.00 |
FG Production vendue services | 4 987 107.00 | | 4 987 107.00 | 4 987 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 264 741.00 | 1 871 435.00 | 168 136 176.00 | 166 264 741.00 |
FM Production stockée | | | 322 733.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 409 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 324 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 881 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 450 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 082 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 391 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 690 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 779 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 427.00 | |
GE Autres charges | | | 55 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 666 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 658 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 964 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 020 046.00 | | | 1 020 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 051.00 | | | 277 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332 452.00 | | | 1 332 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 805.00 | | | 123 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972 899.00 | | | 972 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 162 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096 704.00 | | | 1 096 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 748.00 | | | 235 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 262 728.00 | | | 171 262 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 082 962.00 | | | 170 082 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179 765.00 | | | 1 179 765.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -13 453.00 | -107 058.00 | | -13 453.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 8 240.00 | 6 046.00 | | 8 240.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 825 404.00 | 1 434 605.00 | | 1 825 404.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 817 163.00 | 1 428 558.00 | | 1 817 163.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 817 163.00 | 1 428 558.00 | | 1 817 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 210 237.00 | | 5 447 236.00 | 164 210 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 133 573.00 | 31 824 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 103.00 | 1 998 654.00 | 167 636 716.00 | 22 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 818 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 103.00 | 865 081.00 | 133 994 369.00 | 22 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815 818.00 | | 2 358.00 | 1 815 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 899 968.00 | | 3 981 585.00 | 130 899 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 494 451.00 | | 1 463 294.00 | 31 494 451.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 706 794.00 | 3 690 599.00 | 848 151.00 | 99 706 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762 862.00 | 23 729.00 | | 1 762 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 943 932.00 | 3 666 870.00 | 848 151.00 | 97 943 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 9 319 679.00 | 1 744 708.00 | | 9 319 679.00 |
06 aucun libellé | | 220 173.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 135 027.00 | 95 427.00 | 44 569.00 | 1 135 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 270.00 | 297 293.00 | 2 038.00 | 162 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 685 746.00 | 482 440.00 | 402 209.00 | 3 685 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 167 695.00 | 2 744 614.00 | 404 247.00 | 13 167 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 302 722.00 | 2 840 041.00 | 448 816.00 | 14 302 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 875 160.00 | 404 247.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 964 881.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 465.00 | 107 465.00 | | 107 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 946 562.00 | 5 946 562.00 | | 5 946 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 246 647.00 | 1 246 647.00 | | 1 246 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088 873.00 | 1 088 873.00 | | 1 088 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623 794.00 | 1 623 794.00 | | 1 623 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 671.00 | 55 671.00 | | 55 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 4 324.00 | 1 231.00 | 3 093.00 | 4 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 792 577.00 | | 1 792 577.00 | 1 792 577.00 |
UX Autres créances clients | 12 003 393.00 | 12 003 393.00 | | 12 003 393.00 |
VB T. V. A. | 605 530.00 | 605 530.00 | | 605 530.00 |
VC Groupe et associés | 27 449 288.00 | 27 449 288.00 | | 27 449 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 948 429.00 | 36 948 429.00 | | 36 948 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 071 665.00 | 4 029 548.00 | 8 167 161.00 | 13 071 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 639 694.00 | | | 3 639 694.00 |
VP Divers | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 897.00 | 503 897.00 | | 503 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 237 198.00 | 4 237 198.00 | | 4 237 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 578.00 | 293 578.00 | | 293 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 457 443.00 | 44 661 773.00 | 1 795 670.00 | 46 457 443.00 |
VW T.V.A. | 1 450 870.00 | 1 450 870.00 | | 1 450 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 063 441.00 | 53 021 324.00 | 8 167 161.00 | 62 063 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 108 069.00 | | | 1 108 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 396 208.00 | | | 396 208.00 |
ST Autres comptes | 11 318 117.00 | | | 11 318 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 740.00 | | | 131 740.00 |
YT Sous‐traitance | 3 194 094.00 | | | 3 194 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 410 329.00 | | | 410 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 552 899.00 | | | 552 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 660 968.00 | | | 1 660 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 410 723.00 | | | 20 410 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 736 229.00 | | | 18 736 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 450 488.00 | | | 15 450 488.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | | | 206.00 |