| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 61 584.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 356 453.00 | |
AH Fonds commercial | 1 168 266.00 | 1 168 266.00 | | 1 168 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 898.00 | |
AN Terrains | | | 5 812 028.00 | |
AP Constructions | | | 33 219 879.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 992 327.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 305 067.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 198 617.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 702 164.00 | |
BF Prêts | | | 69 943.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 329 629.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 55 649 802.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 861 878.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 3 689 134.00 | |
BT Marchandises | | | 36 229 529.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 327 544.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 563 926.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 302 679.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 969 162.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 106 943 857.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 162 593 659.00 | |
CU Autres participations | | | 1 597 213.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 183 530.00 | 6 022 560.00 | | 6 183 530.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 748 778.00 | 748 778.00 | | 748 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 142 330.00 | 6 142 330.00 | | 6 142 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 601 434.00 | 26 319 377.00 | | 27 601 434.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 929 248.00 | 6 815 638.00 | | 6 929 248.00 |
DG Autres réserves | 688 813.00 | -233 405.00 | | 688 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 774 005.00 | 3 008 089.00 | | 4 774 005.00 |
DL TOTAL (I) | 55 546 175.00 | 49 745 587.00 | | 55 546 175.00 |
DN Avances conditionnées | 167 763.00 | 85 190.00 | | 167 763.00 |
DO TOTAL (II) | 167 763.00 | 85 190.00 | | 167 763.00 |
DP Provisions pour risques | 2 542 388.00 | 2 212 186.00 | | 2 542 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 550 709.00 | 1 210 385.00 | | 1 550 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 542 388.00 | 2 212 186.00 | | 2 542 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 317 649.00 | 64 288 575.00 | | 72 317 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 203.00 | 640 574.00 | | 658 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 060.00 | 6 860.00 | | 23 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 510 100.00 | 14 244 074.00 | | 16 510 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 770 326.00 | 9 859 519.00 | | 11 770 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 275.00 | 5 070.00 | | 2 275.00 |
EA Autres dettes | 2 931 007.00 | 1 431 998.00 | | 2 931 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 715.00 | 40 597.00 | | 124 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 337 333.00 | 90 517 262.00 | | 104 337 333.00 |
ED (V) | -2.00 | -5.00 | | -2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 593 659.00 | 142 560 225.00 | | 162 593 659.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 932 734.00 | 1 932 734.00 | | 1 932 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 373 264.00 | 52 568 176.00 | | 60 373 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 507 217.00 | 32 600 000.00 | | 36 507 217.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 748 778.00 | | | 748 778.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 252 042.00 | 3 930 309.00 | | 7 252 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 156 734.00 | 1 589 550.00 | 265 746 284.00 | 264 156 734.00 |
FD Production vendue biens | 10 174 802.00 | 3 204 491.00 | 13 379 293.00 | 10 174 802.00 |
FG Production vendue services | 5 963 757.00 | 118 952.00 | 6 082 709.00 | 5 963 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 295 293.00 | 4 912 993.00 | 285 208 286.00 | 280 295 293.00 |
FM Production stockée | | | 788 984.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 324 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 683 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 876 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 167 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 551 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -581 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 494 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 719 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 273 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 011 107.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 590 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 810 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 534 162.00 | |
GE Autres charges | | | 339 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 815 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 867 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 325 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 461 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 948 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403 992.00 | 567 646.00 | | 403 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 625.00 | 124 476.00 | | 54 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 912.00 | 509 291.00 | | 200 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604 904.00 | 1 076 937.00 | | 604 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 088.00 | 562 539.00 | | 329 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 385.00 | 559.00 | | 25 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 445 479.00 | 15 251.00 | | 445 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799 952.00 | 578 349.00 | | 799 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 048.00 | 498 588.00 | | -195 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 409 245.00 | 115 287.00 | | 409 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 853.00 | 444 223.00 | | 556 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 324 819.00 | 170 525 288.00 | | 217 324 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 550 814.00 | 167 517 199.00 | | 212 550 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 774 005.00 | 3 008 089.00 | | 4 774 005.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -55 901.00 | 17 173.00 | | -55 901.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 252 042.00 | 3 930 308.00 | | 7 252 042.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 252 042.00 | 3 930 309.00 | | 7 252 042.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 252 042.00 | 3 930 309.00 | | 7 252 042.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 143 741.00 | | 4 009 235.00 | 170 143 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 413.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336 885.00 | 31 501 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 636.00 | 607 023.00 | 173 480 318.00 | 65 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 834 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 636.00 | 270 137.00 | 140 144 193.00 | 65 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823 238.00 | | 11 744.00 | 1 823 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 482 581.00 | | 3 997 385.00 | 136 482 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 837 922.00 | | 106.00 | 31 837 922.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 636.00 | | | 65 636.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 589 909.00 | 3 836 905.00 | 270 137.00 | 105 589 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805 219.00 | 9 562.00 | | 1 805 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 784 690.00 | 3 827 343.00 | 270 137.00 | 103 784 690.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 100 173.00 | | | 100 173.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 305 812.00 | 534 162.00 | 289 265.00 | 1 305 812.00 |
6N Sur stocks et en cours | 308 027.00 | 529.00 | 6 862.00 | 308 027.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 653 729.00 | 809 741.00 | 698 535.00 | 3 653 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 446 315.00 | 1 414 212.00 | 1 030 397.00 | 15 446 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 752 127.00 | 1 948 374.00 | 1 319 662.00 | 16 752 127.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 344 433.00 | 800 824.00 | |
UG ‐ Financières | | 603 941.00 | 325 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 193 838.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 607 964.00 | 11 607 964.00 | | 11 607 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 844 501.00 | 1 844 501.00 | | 1 844 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 545 456.00 | 3 545 456.00 | | 3 545 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422 771.00 | 1 422 771.00 | | 1 422 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 715.00 | 124 715.00 | | 124 715.00 |
UP Prêts | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849 277.00 | | 1 849 277.00 | 1 849 277.00 |
UX Autres créances clients | 16 041 608.00 | 16 041 608.00 | | 16 041 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VB T. V. A. | 953 617.00 | 953 617.00 | | 953 617.00 |
VC Groupe et associés | 33 548 425.00 | 33 548 425.00 | | 33 548 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 542 439.00 | 36 542 439.00 | | 36 542 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 191 380.00 | 2 629 876.00 | 7 188 803.00 | 11 191 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 385.00 | 1 029 385.00 | | 1 029 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 886 452.00 | | | 3 886 452.00 |
VP Divers | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 838.00 | 365 838.00 | | 365 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 270 355.00 | 4 270 355.00 | | 4 270 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579 709.00 | 579 709.00 | | 579 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 277 506.00 | 55 428 229.00 | 1 849 277.00 | 57 277 506.00 |
VW T.V.A. | 1 256 000.00 | 1 256 000.00 | | 1 256 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 934 768.00 | 60 373 264.00 | 7 188 803.00 | 68 934 768.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 262 994.00 | | | 1 262 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 418 293.00 | | | 418 293.00 |
ST Autres comptes | 13 968 478.00 | | | 13 968 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 065.00 | | | 144 065.00 |
YT Sous‐traitance | 3 517 734.00 | | | 3 517 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 499 320.00 | | | 499 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 419 509.00 | | | 419 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 682 503.00 | | | 1 682 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 837 832.00 | | | 23 837 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 033 586.00 | | | 24 033 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 547 889.00 | | | 18 547 889.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |