| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654 972.00 | 636 953.00 | 18 018.00 | 654 972.00 |
AH Fonds commercial | 1 168 266.00 | 1 168 266.00 | | 1 168 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 285.00 | |
AN Terrains | 4 814 030.00 | 475 858.00 | 4 338 172.00 | 4 814 030.00 |
AP Constructions | 115 154 908.00 | 90 435 967.00 | 24 718 941.00 | 115 154 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 455 130.00 | 3 827 514.00 | 627 616.00 | 4 455 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 932 878.00 | 9 045 350.00 | 2 887 527.00 | 11 932 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 636.00 | | 125 636.00 | 125 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 698 362.00 | | 2 698 362.00 | 2 698 362.00 |
BF Prêts | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 856 327.00 | 100 173.00 | 1 756 154.00 | 1 856 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 143 741.00 | 117 074 469.00 | 53 069 271.00 | 170 143 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582 362.00 | | 582 362.00 | 582 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 965 969.00 | | 965 969.00 | 965 969.00 |
BT Marchandises | 12 923 740.00 | 308 027.00 | 12 615 713.00 | 12 923 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 610 449.00 | | 12 610 449.00 | 12 610 449.00 |
BZ Autres créances | 34 126 070.00 | 3 653 729.00 | 30 472 342.00 | 34 126 070.00 |
CF Disponibilités | 2 254 763.00 | | 2 254 763.00 | 2 254 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 468.00 | | 383 468.00 | 383 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 846 822.00 | 3 961 755.00 | 59 885 066.00 | 63 846 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 990 562.00 | 121 036 224.00 | 112 954 338.00 | 233 990 562.00 |
CU Autres participations | 27 278 909.00 | 11 384 387.00 | 15 894 521.00 | 27 278 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 022 560.00 | 5 947 245.00 | | 6 022 560.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 748 778.00 | 748 778.00 | | 748 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 142 330.00 | 6 142 330.00 | | 6 142 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 319 377.00 | 25 814 433.00 | | 26 319 377.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 838 186.00 | 3 775 845.00 | | 3 838 186.00 |
DG Autres réserves | 5 258 064.00 | 5 203 276.00 | | 5 258 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 008 089.00 | 1 179 765.00 | | 3 008 089.00 |
DL TOTAL (I) | 51 337 384.00 | 48 811 673.00 | | 51 337 384.00 |
DN Avances conditionnées | 85 190.00 | 85 190.00 | | 85 190.00 |
DO TOTAL (II) | 85 190.00 | 85 190.00 | | 85 190.00 |
DP Provisions pour risques | 95 427.00 | 95 427.00 | | 95 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 210 385.00 | 1 090 458.00 | | 1 210 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 305 812.00 | 1 185 885.00 | | 1 305 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 218 673.00 | 50 020 094.00 | | 44 218 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 889.00 | 107 465.00 | | 88 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 860.00 | 1 357.00 | | 6 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 066 088.00 | 5 946 562.00 | | 9 066 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 779 964.00 | 4 309 856.00 | | 5 779 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
EA Autres dettes | 1 135 140.00 | 1 623 794.00 | | 1 135 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 387.00 | 55 671.00 | | 22 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 311 141.00 | 62 063 441.00 | | 60 311 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 954 338.00 | 112 060 999.00 | | 112 954 338.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 932 734.00 | 1 932 734.00 | | 1 932 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 568 176.00 | 53 021 324.00 | | 52 568 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 600 000.00 | 36 904 027.00 | | 32 600 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 930 309.00 | 1 817 163.00 | | 3 930 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 796 475.00 | 1 453 154.00 | 158 249 629.00 | 156 796 475.00 |
FD Production vendue biens | 4 402 030.00 | | 4 402 030.00 | 4 402 030.00 |
FG Production vendue services | 5 994 009.00 | | 5 994 009.00 | 5 994 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 192 514.00 | 1 453 154.00 | 168 645 668.00 | 167 192 514.00 |
FM Production stockée | | | -267 072.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 316 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 409 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 142 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 260 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 609 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 175 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 407 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 806 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 192 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 399 713.00 | |
GE Autres charges | | | 61 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 493 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 823 322.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 933 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 059.00 | 35 309.00 | | 44 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 237.00 | 35 356.00 | | 213 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 476.00 | 1 020 046.00 | | 124 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 262.00 | 277 051.00 | | 298 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635 975.00 | 1 332 452.00 | | 635 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 531.00 | 123 805.00 | | 434 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 049.00 | 972 899.00 | | 4 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 580.00 | 1 096 704.00 | | 438 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 396.00 | 235 748.00 | | 197 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 287.00 | | | 115 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 970.00 | 27 034.00 | | 7 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 525 288.00 | 171 262 728.00 | | 170 525 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 517 199.00 | 170 082 962.00 | | 167 517 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 008 089.00 | 1 179 765.00 | | 3 008 089.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 17 173.00 | -13 453.00 | | 17 173.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 930 308.00 | 1 817 164.00 | | 3 930 308.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 930 309.00 | 1 817 163.00 | | 3 930 309.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 930 309.00 | 1 817 163.00 | | 3 930 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 636 716.00 | | 3 929 361.00 | 167 636 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 31 837 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 422 337.00 | 170 143 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372 337.00 | 136 482 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818 175.00 | | 5 063.00 | 1 818 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 994 369.00 | | 3 860 549.00 | 133 994 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 824 172.00 | | 63 750.00 | 31 824 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 549 242.00 | 3 806 851.00 | 766 184.00 | 102 549 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 786 591.00 | 18 629.00 | | 1 786 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 762 651.00 | 3 788 223.00 | 766 184.00 | 100 762 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 173.00 | | | 100 173.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 185 885.00 | 399 713.00 | 279 786.00 | 1 185 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 457 525.00 | 18 039.00 | 167 538.00 | 457 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 765 977.00 | 507 578.00 | 619 826.00 | 3 765 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 508 062.00 | 725 617.00 | 787 364.00 | 15 508 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 693 947.00 | 1 125 330.00 | 1 067 150.00 | 16 693 947.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 925 330.00 | 787 364.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 279 786.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 066 088.00 | 9 066 088.00 | | 9 066 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 511 445.00 | 1 511 445.00 | | 1 511 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 194 764.00 | 2 194 764.00 | | 2 194 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135 140.00 | 1 135 140.00 | | 1 135 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
UP Prêts | 4 324.00 | 1 176.00 | 3 149.00 | 4 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 856 327.00 | | 1 856 327.00 | 1 856 327.00 |
UX Autres créances clients | 12 610 449.00 | 12 610 449.00 | | 12 610 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 709 850.00 | 709 850.00 | | 709 850.00 |
VC Groupe et associés | 30 672 555.00 | 30 672 555.00 | | 30 672 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 640 842.00 | 32 640 842.00 | | 32 640 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 577 831.00 | 3 834 866.00 | 6 724 868.00 | 11 577 831.00 |
VI Groupe et associés | 88 239.00 | 88 239.00 | | 88 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 993 834.00 | | | 3 993 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VP Divers | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 548.00 | 351 548.00 | | 351 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711 417.00 | 2 711 417.00 | | 2 711 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 468.00 | 383 468.00 | | 383 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 980 639.00 | 47 121 163.00 | 1 859 475.00 | 48 980 639.00 |
VW T.V.A. | 1 722 207.00 | 1 722 207.00 | | 1 722 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 311 141.00 | 52 568 176.00 | 6 724 868.00 | 60 311 141.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 215 729.00 | | | 1 215 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 403 535.00 | | | 403 535.00 |
ST Autres comptes | 10 720 627.00 | | | 10 720 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 996.00 | | | 130 996.00 |
YT Sous‐traitance | 2 969 411.00 | | | 2 969 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 384 574.00 | | | 384 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 405 555.00 | | | 405 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 621 284.00 | | | 1 621 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 486 903.00 | | | 20 486 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 266 291.00 | | | 18 266 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 609 142.00 | | | 14 609 142.00 |