| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 13 750.00 | 3 750.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 1 171.00 | 882.00 | 288.00 | 1 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 759.00 | 31 720.00 | 4 038.00 | 35 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 141.00 | | 55 141.00 | 55 141.00 |
BZ Autres créances | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
CF Disponibilités | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 741.00 | | 87 741.00 | 87 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 500.00 | 31 720.00 | 91 780.00 | 123 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 17 801.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 243.00 | | | -25 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 728.00 | -43 045.00 | | -2 728.00 |
DL TOTAL (I) | -11 472.00 | -8 743.00 | | -11 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 742.00 | 17 826.00 | | 15 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | 2 124.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 697.00 | 16 013.00 | | 12 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 758.00 | 98 639.00 | | 69 758.00 |
EA Autres dettes | 3 224.00 | 253.00 | | 3 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 253.00 | 134 858.00 | | 103 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 780.00 | 126 114.00 | | 91 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 130.00 | 123 800.00 | | 99 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 618 852.00 | | 618 852.00 | 618 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 877.00 | | 618 877.00 | 618 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 506.00 | |
GE Autres charges | | | 44 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 251.00 | 12 403.00 | | 11 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 390.00 | 42 521.00 | | 43 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -346.00 | -342.00 | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 180.00 | 595 793.00 | | 630 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 909.00 | 638 839.00 | | 632 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 728.00 | -43 045.00 | | -2 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 213.00 | 4 506.00 | | 27 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 032.00 | 1 448.00 | | 13 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 250.00 | 2 500.00 | | 11 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 931.00 | 558.00 | | 2 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UX Autres créances clients | 55 141.00 | 55 141.00 | | 55 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 057.00 | 6 934.00 | 4 123.00 | 11 057.00 |
VI Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 208.00 | 86 208.00 | | 86 208.00 |
VW T.V.A. | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 253.00 | 99 130.00 | 4 123.00 | 103 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
ST Autres comptes | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 495.00 | | | 74 495.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |