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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 498.00 | 5 242.00 | 5 257.00 | 10 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 498.00 | 5 242.00 | 5 257.00 | 10 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 379.00 | 5 201.00 | 48 178.00 | 53 379.00 |
BZ Autres créances | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CF Disponibilités | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 312.00 | 5 201.00 | 64 111.00 | 69 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 810.00 | 10 443.00 | 69 368.00 | 79 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -47 524.00 | | | -47 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 200.00 | | | -20 200.00 |
DL TOTAL (I) | -51 225.00 | | | -51 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 325.00 | | | 79 325.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 592.00 | | | 120 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 368.00 | | | 69 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 592.00 | | | 120 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 446 697.00 | | 446 697.00 | 446 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 757.00 | | 446 757.00 | 446 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 361.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 160.00 | | | 462 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 360.00 | | | 482 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 200.00 | | | -20 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 197.00 | | 781.00 | 24 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 480.00 | 10 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 480.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 717.00 | | 781.00 | 9 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 370.00 | 1 351.00 | 14 480.00 | 18 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 890.00 | 1 351.00 | | 3 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 469.00 | 469.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 840.00 | 3 361.00 | | 1 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840.00 | 3 361.00 | | 1 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 840.00 | 3 831.00 | 469.00 | 1 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 52 187.00 | 52 187.00 | | 52 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VI Groupe et associés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VP Divers | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 403.00 | 62 212.00 | 1 192.00 | 63 403.00 |
VW T.V.A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 592.00 | 120 592.00 | | 120 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
ST Autres comptes | 97 292.00 | | | 97 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 283.00 | | | 129 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |