| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 493.00 | 6 721.00 | 4 772.00 | 11 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 493.00 | 6 721.00 | 4 772.00 | 11 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 327.00 | 3 712.00 | 39 615.00 | 43 327.00 |
BZ Autres créances | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
CF Disponibilités | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 159.00 | 3 712.00 | 63 448.00 | 67 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 652.00 | 10 432.00 | 68 220.00 | 78 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -67 724.00 | -47 524.00 | | -67 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 211.00 | -20 201.00 | | 22 211.00 |
DL TOTAL (I) | -29 013.00 | -51 225.00 | | -29 013.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 736.00 | 31 206.00 | | 9 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 847.00 | 79 325.00 | | 80 847.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | 137.00 | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 232.00 | 120 593.00 | | 92 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 219.00 | 69 368.00 | | 68 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 232.00 | 120 592.00 | | 92 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 566 589.00 | | 566 589.00 | 566 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 589.00 | | 566 589.00 | 566 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 429.00 | 11 421.00 | | 24 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | 2 078.00 | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | 2 078.00 | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | 384.00 | | 2 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 925.00 | 384.00 | | 7 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 346.00 | 1 694.00 | | -7 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 187.00 | 462 160.00 | | 597 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 976.00 | 482 361.00 | | 574 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 211.00 | -20 201.00 | | 22 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 498.00 | | 995.00 | 10 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 498.00 | | 995.00 | 10 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 241.00 | 1 480.00 | | 5 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 241.00 | 1 480.00 | | 5 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 201.00 | 677.00 | 2 166.00 | 5 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 201.00 | 677.00 | 2 166.00 | 5 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 201.00 | 5 677.00 | 2 166.00 | 5 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 676.00 | 2 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VB T. V. A. | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VC Groupe et associés | 446.00 | | | 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91.00 | | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 269.00 | 56 269.00 | | 56 269.00 |
VW T.V.A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 233.00 | 92 233.00 | | 92 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
ST Autres comptes | 117 423.00 | | | 117 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 978.00 | | | 58 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 156.00 | | | 140 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |