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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 717.00 | 3 890.00 | 5 827.00 | 9 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 197.00 | 18 370.00 | 5 827.00 | 24 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 901.00 | 1 840.00 | 54 061.00 | 55 901.00 |
BZ Autres créances | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
CF Disponibilités | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 931.00 | 1 840.00 | 89 091.00 | 90 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 128.00 | 20 210.00 | 94 918.00 | 115 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 973.00 | -25 243.00 | | -27 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 552.00 | -2 728.00 | | -19 552.00 |
DL TOTAL (I) | -31 024.00 | -11 472.00 | | -31 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 126.00 | 15 742.00 | | 4 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 504.00 | 12 697.00 | | 47 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 769.00 | 69 758.00 | | 73 769.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 3 224.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 942.00 | 103 253.00 | | 125 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 918.00 | 91 780.00 | | 94 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 99 130.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 4 684.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 538 403.00 | | 538 403.00 | 538 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 403.00 | | 538 403.00 | 538 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 840.00 | |
GE Autres charges | | | 20 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319.00 | 11 251.00 | | 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 791.00 | 43 390.00 | | 19 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 231.00 | 630 180.00 | | 539 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 783.00 | 632 909.00 | | 558 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 552.00 | -2 728.00 | | -19 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 216.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 019.00 | 24 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 960.00 | 14 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 559.00 | 9 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 276.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 056.00 | 16 685.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 891.00 | 411.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 250.00 | 16 250.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 914.00 | 24.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 290.00 | 290.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 129.00 | 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 504.00 | 47 504.00 | | 47 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 943.00 | 43 943.00 | | 43 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 55 901.00 | 55 901.00 | | 55 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VC Groupe et associés | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 763.00 | 86 763.00 | | 86 763.00 |
VW T.V.A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 942.00 | 121 816.00 | 4 126.00 | 125 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
ST Autres comptes | 65 573.00 | | | 65 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 593.00 | | | 53 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 620.00 | | | 114 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |