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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 971 632.00 | 63 165.00 | 908 467.00 | 971 632.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 031 632.00 | 63 165.00 | 968 467.00 | 1 031 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 822.00 | 122 718.00 | 562 105.00 | 684 822.00 |
BZ Autres créances | 244 285.00 | | 244 285.00 | 244 285.00 |
CF Disponibilités | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 416.00 | 122 718.00 | 845 698.00 | 968 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 047.00 | 185 883.00 | 1 814 165.00 | 2 000 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 827.00 | -10 827.00 | | -10 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12.00 | | | -12.00 |
DL TOTAL (I) | 14 161.00 | 14 173.00 | | 14 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 178.00 | 585 372.00 | | 777 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 716.00 | 927 641.00 | | 864 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 137.00 | 24 703.00 | | 114 137.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 3 100.00 | | 1 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 004.00 | 1 540 817.00 | | 1 800 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 165.00 | 1 554 990.00 | | 1 814 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 004.00 | 1 540 817.00 | | 1 800 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 220.00 | | 150 220.00 | 150 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 220.00 | | 150 220.00 | 150 220.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | 77 951.00 | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 694.00 | | | 402 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 694.00 | 77 951.00 | | 420 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402 694.00 | | | 402 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 927.00 | | | 418 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 767.00 | 77 951.00 | | 1 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 916.00 | 210 271.00 | | 570 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 928.00 | 210 271.00 | | 570 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12.00 | | | -12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | 1 374 326.00 | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 694.00 | 1 031 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 694.00 | 1 031 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | 1 374 326.00 | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 165.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 718.00 | | | 122 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 718.00 | | | 122 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 718.00 | | | 122 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 716.00 | 864 716.00 | | 864 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
UX Autres créances clients | 684 822.00 | 684 822.00 | | 684 822.00 |
VB T. V. A. | 226 285.00 | 226 285.00 | | 226 285.00 |
VI Groupe et associés | 729 130.00 | 729 130.00 | | 729 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 107.00 | 929 107.00 | | 929 107.00 |
VW T.V.A. | 114 137.00 | 114 137.00 | | 114 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 004.00 | 1 800 004.00 | | 1 800 004.00 |