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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 022 617.00 | 197 568.00 | 825 049.00 | 1 022 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 617.00 | 197 568.00 | 885 049.00 | 1 082 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 555.00 | 37 537.00 | 449 018.00 | 486 555.00 |
BZ Autres créances | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
CF Disponibilités | 309 731.00 | | 309 731.00 | 309 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 753.00 | 37 537.00 | 781 215.00 | 818 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 369.00 | 235 105.00 | 1 666 264.00 | 1 901 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 913.00 | | | 913.00 |
DH Report à nouveau | 6 504.00 | -10 839.00 | | 6 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 497.00 | 18 256.00 | | 4 497.00 |
DL TOTAL (I) | 36 914.00 | 32 417.00 | | 36 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 383.00 | 1 392 685.00 | | 1 210 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 007.00 | 50 007.00 | | 50 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 425.00 | 83 141.00 | | 90 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 036.00 | 89 778.00 | | 82 036.00 |
EA Autres dettes | 151 881.00 | 1 106.00 | | 151 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 618.00 | 43 798.00 | | 44 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 350.00 | 1 660 516.00 | | 1 629 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 264.00 | 1 692 932.00 | | 1 666 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 121.00 | 459 235.00 | | 581 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 652.00 | | 177 652.00 | 177 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 652.00 | | 177 652.00 | 177 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 286.00 | 439.00 | | 122 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 286.00 | 439.00 | | 122 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 357.00 | | | 154 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 357.00 | | | 154 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 071.00 | 439.00 | | -32 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 564.00 | 318 438.00 | | 350 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 067.00 | 300 182.00 | | 346 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 497.00 | 18 256.00 | | 4 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 997.00 | | 620.00 | 1 081 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 997.00 | | 620.00 | 1 081 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 365.00 | 68 203.00 | | 129 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 365.00 | 68 203.00 | | 129 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37 537.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 537.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 537.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 425.00 | 90 425.00 | | 90 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 881.00 | 151 881.00 | | 151 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 618.00 | 44 618.00 | | 44 618.00 |
UX Autres créances clients | 441 509.00 | 441 509.00 | | 441 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |
VB T. V. A. | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 834.00 | 161 605.00 | 663 150.00 | 1 209 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 227.00 | | | 182 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 021.00 | 509 021.00 | | 509 021.00 |
VW T.V.A. | 82 036.00 | 82 036.00 | | 82 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 350.00 | 581 121.00 | 663 150.00 | 1 629 350.00 |